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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 183.00 | 107 774.00 | 21 410.00 | 129 183.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 506.00 | 107 774.00 | 25 732.00 | 133 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 702.00 | 2 282.00 | 44 420.00 | 46 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 852.00 | 2 282.00 | 70 570.00 | 72 852.00 |
110 Total général Actif | 206 358.00 | 110 055.00 | 96 303.00 | 206 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
252 Charges sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 510.00 | | | -17 510.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 986.00 | | | -14 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |