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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 729.00 | 114 917.00 | 21 812.00 | 136 729.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 056.00 | 114 917.00 | 26 139.00 | 141 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | 2 282.00 | 38 999.00 | 41 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 915.00 | 2 282.00 | 66 633.00 | 68 915.00 |
110 Total général Actif | 209 971.00 | 117 199.00 | 92 772.00 | 209 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
242 Autres charges externes. | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
252 Charges sociales | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |