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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 175.00 | 139 276.00 | 11 898.00 | 151 175.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 530.00 | 139 276.00 | 16 253.00 | 155 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | 1 869.00 | 7 078.00 | 8 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 416.00 | 1 869.00 | 51 548.00 | 53 416.00 |
110 Total général Actif | 208 946.00 | 141 145.00 | 67 801.00 | 208 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
252 Charges sociales | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 723.00 | | | 208 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |