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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 901.00 | 115 317.00 | 27 584.00 | 142 901.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 233.00 | 115 317.00 | 31 916.00 | 147 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
110 Total général Actif | 212 255.00 | 115 317.00 | 96 938.00 | 212 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
230 Autres produits | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
252 Charges sociales | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |