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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 711.00 | 135 642.00 | 13 069.00 | 148 711.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 061.00 | 135 642.00 | 17 419.00 | 153 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 247.00 | 1 869.00 | 23 379.00 | 25 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 030.00 | 1 869.00 | 56 161.00 | 58 030.00 |
110 Total général Actif | 211 091.00 | 137 510.00 | 73 581.00 | 211 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 763.00 | | | 191 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
252 Charges sociales | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |