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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 263.00 | 3 950 520.00 | 80 743.00 | 4 031 263.00 |
AP Constructions | 4 877 660.00 | 1 819 313.00 | 3 058 347.00 | 4 877 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 791.00 | 272 418.00 | 208 372.00 | 480 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 870.00 | 1 575 544.00 | 931 326.00 | 2 506 870.00 |
AX Avances et acomptes | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 477 860.00 | 12 884 204.00 | 4 593 656.00 | 17 477 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BT Marchandises | 9 489 741.00 | 1 049 546.00 | 8 440 195.00 | 9 489 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 382 407.00 | 588 848.00 | 7 793 559.00 | 8 382 407.00 |
BZ Autres créances | 6 647 932.00 | | 6 647 932.00 | 6 647 932.00 |
CF Disponibilités | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 216 225.00 | 1 638 394.00 | 23 577 831.00 | 25 216 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 695 515.00 | 14 522 598.00 | 28 172 917.00 | 42 695 515.00 |
CU Autres participations | 5 537 000.00 | 5 266 409.00 | 270 591.00 | 5 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -4 287 952.00 | | | -4 287 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 387.00 | | | 1 009 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 209.00 | | | 371 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 134.00 | | | 4 126 134.00 |
DP Provisions pour risques | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 431.00 | | | 11 478 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 354.00 | | | 1 658 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EA Autres dettes | 10 655 530.00 | | | 10 655 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 886 353.00 | | | 23 886 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 172 917.00 | | | 28 172 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 805 651.00 | | | 23 805 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 133 323.00 | 23 132 879.00 | 42 266 202.00 | 19 133 323.00 |
FG Production vendue services | 425 295.00 | 488 467.00 | 913 762.00 | 425 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 558 618.00 | 23 621 346.00 | 43 179 964.00 | 19 558 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 083 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 458 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 182 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 242.00 | | | 1 115 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 903.00 | | | 1 154 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 184.00 | | | 1 178 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 184.00 | | | 1 178 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 281.00 | | | -23 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 610.00 | | | 693 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 384 362.00 | | | 46 384 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 374 976.00 | | | 45 374 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 387.00 | | | 1 009 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344 681.00 | | 372 073.00 | 22 344 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271 533.00 | 5 567 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 287.00 | 5 185 607.00 | 17 477 860.00 | 53 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 530.00 | 4 031 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | 765 544.00 | 7 879 483.00 | 53 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 920.00 | | 85 873.00 | 4 093 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435 345.00 | | 262 969.00 | 8 435 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815 416.00 | | 23 231.00 | 9 815 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217 727.00 | 1 314 141.00 | 914 073.00 | 7 217 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251 833.00 | 847 217.00 | 148 530.00 | 3 251 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 894.00 | 466 924.00 | 765 544.00 | 3 965 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 620.00 | 160 431.00 | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 213 114.00 | 1 049 546.00 | 1 213 114.00 | 1 213 114.00 |
6T Sur comptes clients | 513 367.00 | 588 848.00 | 513 367.00 | 513 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491 135.00 | 3 140 149.00 | 1 726 481.00 | 5 491 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700 755.00 | 3 300 580.00 | 2 936 101.00 | 6 700 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797 394.00 | 1 777 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 503 186.00 | 43 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 115 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 431.00 | 11 478 431.00 | | 11 478 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 240.00 | 898 240.00 | | 898 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 081.00 | 493 081.00 | | 493 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 014.00 | 769 014.00 | | 769 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 671 595.00 | | | 7 671 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 812.00 | | | 710 812.00 |
VB T. V. A. | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 326 469.00 | | | 6 326 469.00 |
VI Groupe et associés | 9 886 516.00 | 9 886 516.00 | | 9 886 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245 687.00 | 15 245 687.00 | | 15 245 687.00 |
VW T.V.A. | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 805 651.00 | 23 805 651.00 | | 23 805 651.00 |