| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 161.00 | 4 133 350.00 | 76 810.00 | 4 210 161.00 |
AH Fonds commercial | 6 029 815.00 | 1 694 623.00 | 4 335 192.00 | 6 029 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 196.00 | 95 418.00 | 8 778.00 | 104 196.00 |
AP Constructions | 4 941 443.00 | 2 583 445.00 | 2 357 998.00 | 4 941 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 286.00 | 394 534.00 | 84 752.00 | 479 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730 127.00 | 5 797 700.00 | 1 932 427.00 | 7 730 127.00 |
AX Avances et acomptes | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 530.00 | | 276 530.00 | 276 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791 846.00 | 14 699 070.00 | 9 092 777.00 | 23 791 846.00 |
BT Marchandises | 9 570 330.00 | 361 598.00 | 9 208 732.00 | 9 570 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 742.00 | 402 760.00 | 4 139 982.00 | 4 542 742.00 |
BZ Autres créances | 191 211.00 | | 191 211.00 | 191 211.00 |
CF Disponibilités | 7 871 892.00 | | 7 871 892.00 | 7 871 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 084.00 | | 384 084.00 | 384 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 586 154.00 | 764 358.00 | 21 821 795.00 | 22 586 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 415 063.00 | 15 463 428.00 | 30 951 635.00 | 46 415 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 393.00 | | | 205 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 375 922.00 | 25 375 922.00 | | 25 375 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 301 659.00 | -1 633 033.00 | | -3 301 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 838.00 | -1 668 627.00 | | -2 378 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 800.00 | 261 403.00 | | 224 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 953 715.00 | 22 369 155.00 | | 19 953 715.00 |
DP Provisions pour risques | 196 063.00 | 159 000.00 | | 196 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 063.00 | 159 000.00 | | 196 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 001.00 | 1 944.00 | | 949 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 866.00 | 136 264.00 | | 186 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 523.00 | 5 999 540.00 | | 4 495 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 565.00 | 1 609 226.00 | | 1 658 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 987.00 | 17 509.00 | | 14 987.00 |
EA Autres dettes | 996 914.00 | 2 250 645.00 | | 996 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 857.00 | 10 015 129.00 | | 10 801 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 951 635.00 | 32 543 284.00 | | 30 951 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 489 991.00 | 9 878 864.00 | | 8 489 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 974 646.00 | 30 249 098.00 | 42 223 744.00 | 11 974 646.00 |
FG Production vendue services | 106 793.00 | 451 194.00 | 557 987.00 | 106 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 439.00 | 30 700 292.00 | 42 781 731.00 | 12 081 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 484 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 274 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 784 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 704 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 252.00 | 104 667.00 | | 67 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 423 301.00 | 3 571 141.00 | | 3 423 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 454.00 | 1 573.00 | | 24 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 056.00 | 38 176.00 | | 61 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 422.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 000.00 | 769 623.00 | | 805 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 520.00 | 771 045.00 | | 805 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744 464.00 | -732 869.00 | | -744 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 628 086.00 | 44 657 321.00 | | 43 628 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 006 924.00 | 46 325 948.00 | | 46 006 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 838.00 | -1 668 627.00 | | -2 378 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 945 464.00 | | -1 153 618.00 | 24 945 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 791 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 171 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 309 863.00 | | 34 308.00 | 10 309 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 838.00 | | 224 307.00 | 12 946 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 763.00 | | -1 412 233.00 | 1 688 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998 289.00 | 1 006 158.00 | | 11 998 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 966.00 | 58 802.00 | | 4 169 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 323.00 | 947 356.00 | | 7 828 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 37 063.00 | | 159 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 889 623.00 | 805 000.00 | | 889 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 728.00 | 79 870.00 | | 281 728.00 |
6T Sur comptes clients | 599 870.00 | 402 760.00 | 599 870.00 | 599 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771 221.00 | 1 287 630.00 | 599 870.00 | 1 771 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 221.00 | 1 324 693.00 | 599 870.00 | 1 930 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 630.00 | 599 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 523.00 | 4 495 523.00 | | 4 495 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 544.00 | 577 544.00 | | 577 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 748.00 | 510 748.00 | | 510 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 914.00 | 996 914.00 | | 996 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 530.00 | 71 137.00 | 205 393.00 | 276 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 422.00 | 3 484 422.00 | 440 000.00 | 3 924 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 320.00 | 442 320.00 | 176 000.00 | 618 320.00 |
VB T. V. A. | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 375 000.00 | 2 125 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 949 001.00 | 949 001.00 | | 949 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 555.00 | 203 555.00 | | 203 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 084.00 | 384 084.00 | | 384 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 567.00 | 4 573 174.00 | 821 393.00 | 5 394 567.00 |
VW T.V.A. | 366 718.00 | 366 718.00 | | 366 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 614 991.00 | 8 489 991.00 | 2 125 000.00 | 10 614 991.00 |