| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239 194.00 | 4 179 236.00 | 59 958.00 | 4 239 194.00 |
AH Fonds commercial | 6 029 815.00 | 1 694 623.00 | 4 335 192.00 | 6 029 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 046.00 | 106 227.00 | 23 818.00 | 130 046.00 |
AP Constructions | 4 946 708.00 | 2 781 669.00 | 2 165 039.00 | 4 946 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 237.00 | 426 612.00 | 57 625.00 | 484 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929 188.00 | 6 359 143.00 | 1 570 045.00 | 7 929 188.00 |
AX Avances et acomptes | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 712.00 | | 277 712.00 | 277 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 139 204.00 | 15 547 509.00 | 8 591 695.00 | 24 139 204.00 |
BT Marchandises | 11 961 058.00 | 327 277.00 | 11 633 781.00 | 11 961 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 051.00 | 277 050.00 | 5 402 000.00 | 5 679 051.00 |
BZ Autres créances | 3 782 450.00 | | 3 782 450.00 | 3 782 450.00 |
CF Disponibilités | 5 610 135.00 | | 5 610 135.00 | 5 610 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 497 648.00 | 604 327.00 | 26 893 321.00 | 27 497 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 636 852.00 | 16 151 836.00 | 35 485 016.00 | 51 636 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 375 922.00 | 25 375 922.00 | | 25 375 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -5 680 498.00 | -3 301 659.00 | | -5 680 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 886.00 | -2 378 838.00 | | -38 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 198.00 | 224 800.00 | | 188 198.00 |
DL TOTAL (I) | 19 878 227.00 | 19 953 715.00 | | 19 878 227.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 196 063.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 196 063.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 860.00 | 2 500 000.00 | | 2 249 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 232.00 | 949 001.00 | | 1 889 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 652.00 | 186 866.00 | | 134 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 021.00 | 4 495 523.00 | | 7 937 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 092.00 | 1 658 565.00 | | 2 201 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 754.00 | 14 987.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 944 437.00 | 996 914.00 | | 944 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 373 048.00 | 10 801 857.00 | | 15 373 048.00 |
ED (V) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 485 016.00 | 30 951 635.00 | | 35 485 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496 878.00 | 8 489 991.00 | | 13 496 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 355 261.00 | 33 456 226.00 | 47 811 486.00 | 14 355 261.00 |
FG Production vendue services | 536 301.00 | 352 677.00 | 888 978.00 | 536 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 891 562.00 | 33 808 903.00 | 48 700 465.00 | 14 891 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 755 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 281 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 049 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 527 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 379.00 | 67 252.00 | | 129 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 898 550.00 | 3 423 301.00 | | 3 898 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 602.00 | 61 056.00 | | 36 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 520.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 805 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 805 520.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 527.00 | -744 464.00 | | 36 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 833 712.00 | 43 628 086.00 | | 49 833 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 872 597.00 | 46 006 924.00 | | 49 872 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 886.00 | -2 378 838.00 | | -38 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791 846.00 | | 367 648.00 | 23 791 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 290.00 | | 24 139 204.00 | 20 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 13 412 438.00 | 20 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344 171.00 | | 54 883.00 | 10 344 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 171 145.00 | | 261 583.00 | 13 171 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 530.00 | | 51 181.00 | 276 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004 447.00 | 910 063.00 | 61 623.00 | 13 004 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228 768.00 | 58 495.00 | 1 800.00 | 4 228 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775 679.00 | 851 568.00 | 59 823.00 | 8 775 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 063.00 | | 37 063.00 | 196 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 623.00 | | | 1 694 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 598.00 | 327 277.00 | 361 598.00 | 361 598.00 |
6T Sur comptes clients | 402 760.00 | 277 050.00 | 402 760.00 | 402 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458 981.00 | 604 327.00 | 764 358.00 | 2 458 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655 044.00 | 604 327.00 | 801 421.00 | 2 655 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 327.00 | 764 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 021.00 | 7 937 021.00 | | 7 937 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 407.00 | 752 407.00 | | 752 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 742.00 | 593 742.00 | | 593 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 437.00 | 944 437.00 | | 944 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 712.00 | 1 181.00 | 276 530.00 | 277 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 420.00 | 4 769 420.00 | | 4 769 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 630.00 | 618 941.00 | 290 689.00 | 909 630.00 |
VB T. V. A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 936.00 | 3 624 936.00 | | 3 624 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249 860.00 | 508 343.00 | 1 741 518.00 | 2 249 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 232.00 | 1 889 232.00 | | 1 889 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
VP Divers | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 573.00 | 330 573.00 | | 330 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 823.00 | 307 823.00 | | 307 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 036.00 | 9 479 816.00 | 567 219.00 | 10 047 036.00 |
VW T.V.A. | 524 370.00 | 524 370.00 | | 524 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 238 395.00 | 13 496 878.00 | 1 741 518.00 | 15 238 395.00 |