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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 179.00 | 4 050 007.00 | 50 172.00 | 4 100 179.00 |
AH Fonds commercial | 6 029 815.00 | 120 000.00 | 5 909 815.00 | 6 029 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 456.00 | 70 826.00 | 21 630.00 | 92 456.00 |
AP Constructions | 4 877 660.00 | 2 215 655.00 | 2 662 005.00 | 4 877 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 286.00 | 332 621.00 | 146 665.00 | 479 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129 388.00 | 4 291 315.00 | 2 838 073.00 | 7 129 388.00 |
AX Avances et acomptes | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 706.00 | | 203 706.00 | 203 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 922 832.00 | 11 080 424.00 | 11 842 408.00 | 22 922 832.00 |
BT Marchandises | 11 817 760.00 | 304 138.00 | 11 513 622.00 | 11 817 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324 852.00 | 525 495.00 | 8 799 357.00 | 9 324 852.00 |
BZ Autres créances | 927 815.00 | | 927 815.00 | 927 815.00 |
CF Disponibilités | 800 764.00 | | 800 764.00 | 800 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256 276.00 | 829 633.00 | 22 426 644.00 | 23 256 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 083.00 | 11 910 056.00 | 34 272 027.00 | 46 182 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 060.00 | | | -1 920 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 462.00 | | | 5 698 462.00 |
DP Provisions pour risques | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011 985.00 | | | 6 011 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424 914.00 | | | 10 424 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 005.00 | | | 1 793 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
EA Autres dettes | 10 016 955.00 | | | 10 016 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 411 590.00 | | | 28 411 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 272 027.00 | | | 34 272 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 270 206.00 | | | 28 270 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 012.00 | 25 569 814.00 | 43 723 826.00 | 18 154 012.00 |
FG Production vendue services | 47 467.00 | 731 038.00 | 778 505.00 | 47 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 201 479.00 | 26 300 852.00 | 44 502 331.00 | 18 201 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 963 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 212 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 142 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 282 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -124.00 | | | -124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 002 627.00 | | | 46 002 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 715 600.00 | | | 45 715 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 996 454.00 | | 1 109 313.00 | 21 996 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 936.00 | | 22 922 832.00 | 182 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 936.00 | | 12 496 676.00 | 182 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187 026.00 | | 35 424.00 | 10 187 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605 758.00 | | 1 073 855.00 | 11 605 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 671.00 | | 34.00 | 203 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 936.00 | | | 182 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 993 108.00 | 967 316.00 | | 9 993 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 270.00 | 61 564.00 | | 4 059 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933 838.00 | 905 752.00 | | 5 933 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 2 975.00 | | 159 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 436.00 | 304 138.00 | 824 436.00 | 824 436.00 |
6T Sur comptes clients | 537 243.00 | 525 495.00 | 537 243.00 | 537 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 679.00 | 829 633.00 | 1 361 679.00 | 1 481 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 679.00 | 832 608.00 | 1 361 679.00 | 1 640 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 633.00 | 1 361 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 011 985.00 | 6 011 985.00 | | 6 011 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424 914.00 | 10 424 914.00 | | 10 424 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 372.00 | 731 372.00 | | 731 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 551.00 | 581 551.00 | | 581 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 475.00 | 785 475.00 | | 785 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 617 927.00 | 8 617 927.00 | | 8 617 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 925.00 | 706 925.00 | | 706 925.00 |
VB T. V. A. | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VC Groupe et associés | 773 128.00 | 773 128.00 | | 773 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 231 480.00 | 9 231 480.00 | | 9 231 480.00 |
VP Divers | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 300.00 | 355 300.00 | | 355 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 811 672.00 | 10 811 672.00 | | 10 811 672.00 |
VW T.V.A. | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 270 206.00 | 28 270 206.00 | | 28 270 206.00 |