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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175 852.00 | 4 086 531.00 | 89 321.00 | 4 175 852.00 |
AH Fonds commercial | 6 029 815.00 | | 6 029 815.00 | 6 029 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 196.00 | 973 057.00 | -868 861.00 | 104 196.00 |
AP Constructions | 4 877 660.00 | 2 392 632.00 | 2 485 028.00 | 4 877 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 286.00 | 363 806.00 | 115 480.00 | 479 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589 893.00 | 5 071 885.00 | 2 518 008.00 | 7 589 893.00 |
BF Prêts | 1 483 370.00 | | 1 483 370.00 | 1 483 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 945 464.00 | 12 887 912.00 | 12 057 552.00 | 24 945 464.00 |
BT Marchandises | 11 670 320.00 | 281 728.00 | 11 388 592.00 | 11 670 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499 712.00 | 599 870.00 | 4 899 841.00 | 5 499 712.00 |
BZ Autres créances | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CF Disponibilités | 3 575 211.00 | | 3 575 211.00 | 3 575 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 062.00 | | 444 062.00 | 444 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 367 330.00 | 881 598.00 | 20 485 732.00 | 21 367 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 312 794.00 | 13 769 510.00 | 32 543 284.00 | 46 312 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485 057.00 | | | 1 485 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 375 922.00 | | | 25 375 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 033.00 | | | -1 633 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668 627.00 | | | -1 668 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 403.00 | | | 261 403.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369 155.00 | | | 22 369 155.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 540.00 | | | 5 999 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 226.00 | | | 1 609 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | 2 250 645.00 | | | 2 250 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 129.00 | | | 10 015 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 543 284.00 | | | 32 543 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 864.00 | | | 9 878 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 671 670.00 | 30 067 919.00 | 42 739 589.00 | 12 671 670.00 |
FG Production vendue services | 95 708.00 | 600 759.00 | 696 467.00 | 95 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 767 379.00 | 30 668 678.00 | 43 436 057.00 | 12 767 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 380 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 914 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 386 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 882 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 571 141.00 | | | 3 571 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 623.00 | | | 769 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 045.00 | | | 771 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 869.00 | | | -732 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 657 321.00 | | | 44 657 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 325 948.00 | | | 46 325 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668 627.00 | | | -1 668 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 922 832.00 | | 2 022 632.00 | 22 922 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 945 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 309 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 946 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222 450.00 | | 87 413.00 | 10 222 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 676.00 | | 450 162.00 | 12 496 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 706.00 | | 1 485 057.00 | 203 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960 424.00 | 1 037 865.00 | | 10 960 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120 833.00 | 49 132.00 | | 4 120 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839 590.00 | 988 732.00 | | 6 839 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 975.00 | | 2 975.00 | 161 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 769 623.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 138.00 | 281 728.00 | 304 138.00 | 304 138.00 |
6T Sur comptes clients | 525 495.00 | 599 870.00 | 525 495.00 | 525 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 633.00 | 1 651 221.00 | 829 633.00 | 949 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 608.00 | 1 651 222.00 | 832 608.00 | 1 111 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 598.00 | 829 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 540.00 | 5 999 540.00 | | 5 999 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 604.00 | 602 604.00 | | 602 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 133.00 | 509 133.00 | | 509 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 645.00 | 2 250 645.00 | | 2 250 645.00 |
UP Prêts | 1 483 370.00 | 1 483 370.00 | | 1 483 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 854.00 | 4 687 854.00 | | 4 687 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 857.00 | 811 857.00 | | 811 857.00 |
VB T. V. A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 731.00 | 250 731.00 | | 250 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 062.00 | 444 062.00 | | 444 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 642.00 | 7 740 642.00 | | 7 740 642.00 |
VW T.V.A. | 246 758.00 | 246 758.00 | | 246 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 864.00 | 9 878 864.00 | | 9 878 864.00 |