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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 230.00 | 70 793.00 | 5 436.00 | 76 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 224.00 | 70 793.00 | 8 430.00 | 79 224.00 |
BT Marchandises | 980 036.00 | | 980 036.00 | 980 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 877.00 | | 1 012 877.00 | 1 012 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 100.00 | 70 793.00 | 1 021 307.00 | 1 092 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 345.00 | 404 044.00 | | 472 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 897.00 | 68 301.00 | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | 543 742.00 | 477 845.00 | | 543 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586.00 | 8 882.00 | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 936.00 | 468 209.00 | | 408 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 10 080.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 21 524.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 17 525.00 | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 10 650.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 564.00 | 536 870.00 | | 477 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 307.00 | 1 014 715.00 | | 1 021 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 464.00 | 526 797.00 | | 476 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 586.00 | 251.00 | | 10 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 184.00 | 84 000.00 | 478 184.00 | 394 184.00 |
FG Production vendue services | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 171.00 | 84 000.00 | 508 171.00 | 424 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 23 668.00 | | 22 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 873.00 | 588 044.00 | | 510 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 975.00 | 519 744.00 | | 444 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 897.00 | 68 301.00 | | 65 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 260.00 | | 1 995.00 | 77 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 79 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | 1 995.00 | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 071.00 | 6 723.00 | | 64 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | 6 723.00 | | 64 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 408 936.00 | 408 936.00 | | 408 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 464.00 | 476 464.00 | | 476 464.00 |