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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 417.00 | 75 566.00 | 1 851.00 | 77 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 450.00 | 75 566.00 | 4 884.00 | 80 450.00 |
BT Marchandises | 969 790.00 | 45 000.00 | 924 790.00 | 969 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 639.00 | 45 000.00 | 1 197 639.00 | 1 242 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 090.00 | 120 566.00 | 1 202 524.00 | 1 323 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 300.00 | 549 047.00 | | 654 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 738.00 | 105 253.00 | | 67 738.00 |
DL TOTAL (I) | 727 538.00 | 659 800.00 | | 727 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 104.00 | 217 630.00 | | 222 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 80 815.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 56 345.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 141 750.00 | 11 750.00 | | 141 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 985.00 | 377 675.00 | | 474 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 524.00 | 1 037 475.00 | | 1 202 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 985.00 | 377.00 | | 474 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 263.00 | | 1 188.00 | 79 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | | 1 188.00 | 76 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 416.00 | 1 150.00 | | 74 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 1 150.00 | | 74 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |
VB T. V. A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VI Groupe et associés | 222 104.00 | 222 104.00 | | 222 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 985.00 | 474 985.00 | | 474 985.00 |