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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 230.00 | 73 188.00 | 3 041.00 | 76 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 224.00 | 73 188.00 | 6 035.00 | 79 224.00 |
BT Marchandises | 942 700.00 | | 942 700.00 | 942 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 521.00 | | 1 039 521.00 | 1 039 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 745.00 | 73 188.00 | 1 045 557.00 | 1 118 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 538 242.00 | 472 345.00 | | 538 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 65 897.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 554 547.00 | 543 742.00 | | 554 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 10 586.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 062.00 | 408 936.00 | | 350 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 25 873.00 | | 57 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 700.00 | 17 370.00 | | 20 700.00 |
EA Autres dettes | 63 083.00 | 13 700.00 | | 63 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 009.00 | 477 564.00 | | 491 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 557.00 | 1 021 307.00 | | 1 045 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 009.00 | 476 464.00 | | 491 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 10 586.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 793.00 | 2 395.00 | | 70 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 793.00 | 2 395.00 | | 70 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 350 062.00 | 350 062.00 | | 350 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |