| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 417.00 | 76 701.00 | 716.00 | 77 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 450.00 | 76 701.00 | 3 749.00 | 80 450.00 |
BT Marchandises | 1 121 180.00 | 65 000.00 | 1 056 180.00 | 1 121 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BZ Autres créances | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 911.00 | 65 000.00 | 1 182 911.00 | 1 247 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 361.00 | 141 701.00 | 1 186 660.00 | 1 328 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 722 038.00 | 654 300.00 | | 722 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | 67 738.00 | | 47 831.00 |
DL TOTAL (I) | 775 369.00 | 727 538.00 | | 775 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 949.00 | 222 104.00 | | 168 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | 81 876.00 | | 118 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 29 255.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 141 750.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 291.00 | 474 985.00 | | 411 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 660.00 | 1 202 524.00 | | 1 186 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 291.00 | 474 985.00 | | 411 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 1 135.00 | | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 1 135.00 | | 75 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 291.00 | 411 291.00 | | 411 291.00 |