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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 516.00 | 77 582.00 | 934.00 | 78 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 645.00 | 77 582.00 | 4 064.00 | 81 645.00 |
BT Marchandises | 1 221 132.00 | 129 200.00 | 1 091 932.00 | 1 221 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 730.00 | 129 200.00 | 1 218 530.00 | 1 347 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 376.00 | 206 782.00 | 1 222 594.00 | 1 429 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 869.00 | 722 038.00 | | 769 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 534.00 | 47 831.00 | | 75 534.00 |
DL TOTAL (I) | 850 903.00 | 775 369.00 | | 850 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 190.00 | 100 967.00 | | 90 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 512.00 | 168 949.00 | | 118 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 118 546.00 | | 119 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | 16 279.00 | | 29 283.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | 6 550.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 691.00 | 411 291.00 | | 371 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 594.00 | 1 186 660.00 | | 1 222 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 691.00 | 411 291.00 | | 371 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 967.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 450.00 | | 1 195.00 | 80 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | | 1 099.00 | 77 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 96.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 701.00 | 881.00 | | 76 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 701.00 | 881.00 | | 76 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VI Groupe et associés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 691.00 | 371 691.00 | | 371 691.00 |