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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 607.00 | 286.00 | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 084.00 | 56 659.00 | 60 425.00 | 117 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 031.00 | 60 266.00 | 79 765.00 | 140 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
BZ Autres créances | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 824.00 | | 398 824.00 | 398 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 855.00 | 60 266.00 | 478 589.00 | 538 855.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 437.00 | 1 862.00 | | 58 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 56 575.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 183 978.00 | 115 306.00 | | 183 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 847.00 | 11 497.00 | | 24 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 5 771.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | 59 588.00 | | 99 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 050.00 | 102 780.00 | | 147 050.00 |
EA Autres dettes | 15 276.00 | 15 888.00 | | 15 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 611.00 | 218 894.00 | | 294 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 589.00 | 334 200.00 | | 478 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 611.00 | 218 894.00 | | 294 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
FG Production vendue services | 1 373 160.00 | | 1 373 160.00 | 1 373 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 234.00 | | 1 409 234.00 | 1 409 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 936.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 735.00 | 6 496.00 | | 8 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | 745.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 2 775.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 586.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 3 360.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 9 595.00 | | 7 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | 9 595.00 | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -6 235.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 9 217.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 977.00 | 1 092 916.00 | | 1 473 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 305.00 | 1 036 341.00 | | 1 405 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 672.00 | 56 575.00 | | 68 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 406.00 | 63 534.00 | | 95 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 990.00 | | 41 875.00 | 101 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 140 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 117 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | 608.00 | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 311.00 | | 40 547.00 | 80 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | 720.00 | 18 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 21 936.00 | 3 575.00 | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 729.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 21 207.00 | 3 575.00 | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 887.00 | 239 583.00 | 14 304.00 | 253 887.00 |
VW T.V.A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 611.00 | 294 611.00 | | 294 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 6 842.00 | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 12 791.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 282 281.00 | 205 718.00 | | 282 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 143.00 | 39 323.00 | | 39 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
YT Sous‐traitance | 100 713.00 | 84 033.00 | | 100 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82.00 | 159.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 2 774.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 428.00 | 9 616.00 | | 11 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 224.00 | 232 296.00 | | 270 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 839.00 | 77 751.00 | | 98 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 773.00 | 342 024.00 | | 432 773.00 |