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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 097.00 | 42 292.00 | 29 805.00 | 72 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 924.00 | 32 532.00 | 13 393.00 | 45 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 725.00 | 76 887.00 | 79 838.00 | 156 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 202.00 | 2 000.00 | 518 202.00 | 520 202.00 |
BZ Autres créances | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 720.00 | 2 000.00 | 1 013 720.00 | 1 015 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 446.00 | 78 887.00 | 1 093 558.00 | 1 172 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 199 573.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | 93 527.00 | | 50 180.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 370 859.00 | 349 969.00 | | 370 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 8 969.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 203.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 202 828.00 | | 180 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 702.00 | 275 034.00 | | 513 702.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | 106 505.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 699.00 | 593 538.00 | | 722 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 558.00 | 943 507.00 | | 1 093 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 179.00 | 154 795.00 | 3 770 975.00 | 3 616 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 179.00 | 154 795.00 | 3 770 975.00 | 3 616 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 544.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 11 852.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 4 369.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 405.00 | 802.00 | | 26 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 501.00 | 5 170.00 | | 29 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | 6 681.00 | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 12 614.00 | | 21 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 979.00 | 2 587 859.00 | | 3 900 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 799.00 | 2 494 333.00 | | 3 850 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | 93 527.00 | | 50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 115.00 | | 45 532.00 | 171 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | | 28 172.00 | 146 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | 17 360.00 | 22 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 203.00 | 20 201.00 | 33 517.00 | 90 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 139.00 | 20 201.00 | 33 517.00 | 88 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 865.00 | 2 000.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | 2 000.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865.00 | 2 711.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 518 202.00 | 518 202.00 | | 518 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 300.00 | 667 660.00 | 17 640.00 | 685 300.00 |
VW T.V.A. | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 893.00 | 708 393.00 | 11 500.00 | 719 893.00 |