| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 71 140.00 | 50 730.00 | 121 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 937.00 | 75 033.00 | 72 904.00 | 147 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 845.00 | 6 865.00 | 238 980.00 | 245 845.00 |
BZ Autres créances | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 326.00 | | 245 326.00 | 245 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 036.00 | 6 865.00 | 637 171.00 | 644 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 973.00 | 81 898.00 | 710 075.00 | 791 973.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 109.00 | 58 437.00 | | 111 109.00 |
DH Report à nouveau | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 464.00 | 68 672.00 | | 88 464.00 |
DL TOTAL (I) | 256 442.00 | 183 978.00 | | 256 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 438.00 | 24 847.00 | | 16 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 902.00 | 8 179.00 | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 99 259.00 | | 117 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 879.00 | 147 050.00 | | 218 879.00 |
EA Autres dettes | 53 708.00 | 15 276.00 | | 53 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 633.00 | 294 611.00 | | 453 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 075.00 | 478 589.00 | | 710 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 664.00 | 294 611.00 | | 444 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 931 674.00 | | 1 931 674.00 | 1 931 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 674.00 | | 1 934 674.00 | 1 934 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 921.00 | 8 735.00 | | 11 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | 322.00 | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 2 466.00 | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 272.00 | 6 633.00 | | 17 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 7 294.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 510.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 7 804.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | -1 171.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 13 387.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 222.00 | 1 473 977.00 | | 2 025 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 758.00 | 1 405 305.00 | | 1 936 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 464.00 | 68 672.00 | | 88 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 404.00 | 95 406.00 | | 42 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 031.00 | | 14 695.00 | 140 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 147 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 121 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 084.00 | | 11 575.00 | 117 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 054.00 | | 3 120.00 | 19 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 266.00 | 20 188.00 | 5 421.00 | 60 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 286.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | 19 902.00 | 5 421.00 | 56 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | 6 255.00 | 8 969.00 | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VP Divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 135.00 | 398 711.00 | 14 424.00 | 413 135.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 633.00 | 444 664.00 | 8 969.00 | 453 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 709.00 | 9 350.00 | | 16 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 741.00 | 10 553.00 | | 13 741.00 |
ST Autres comptes | 330 083.00 | 282 281.00 | | 330 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 917.00 | 39 143.00 | | 45 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 336.00 | 152 188.00 | | 159 336.00 |
YT Sous‐traitance | 129 768.00 | 100 713.00 | | 129 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 82.00 | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 978.00 | 2 078.00 | | 6 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 687.00 | 11 428.00 | | 23 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 298.00 | 270 224.00 | | 385 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 332.00 | 98 839.00 | | 127 332.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 345.00 | 432 773.00 | | 520 345.00 |