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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 719.00 | 66 630.00 | 41 088.00 | 107 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 531.00 | 45 945.00 | 8 586.00 | 54 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 014.00 | 114 639.00 | 88 375.00 | 203 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 486.00 | 3 395.00 | 621 091.00 | 624 486.00 |
BZ Autres créances | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 006.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 138.00 | 3 395.00 | 1 090 743.00 | 1 094 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 151.00 | 118 034.00 | 1 179 118.00 | 1 297 151.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 594.00 | 45 869.00 | | 152 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | 106 725.00 | | 102 871.00 |
DK Provisions réglementées | 2 611.00 | 1 661.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 532 175.00 | 428 354.00 | | 532 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 599.00 | 31 588.00 | | 69 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 3 262.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 074.00 | 378 194.00 | | 216 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 788.00 | 428 920.00 | | 356 788.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 987.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 943.00 | 843 004.00 | | 646 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 118.00 | 1 271 358.00 | | 1 179 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 943.00 | 843 004.00 | | 646 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 526.00 | | 3 585 526.00 | 3 585 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 526.00 | | 3 585 526.00 | 3 585 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 530.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 530.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 109.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 3 060.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 5 119.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 7 411.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 292.00 | 48 510.00 | | 40 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 505.00 | 3 411 887.00 | | 3 663 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 634.00 | 3 305 163.00 | | 3 560 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | 106 725.00 | | 102 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 238.00 | 173 253.00 | | 181 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 870.00 | | 34 656.00 | 171 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 203 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 162 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 106.00 | | 32 656.00 | 133 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 700.00 | | 2 000.00 | 36 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 431.00 | 29 566.00 | 2 359.00 | 87 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | 29 566.00 | 2 359.00 | 85 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 950.00 | 950.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 345.00 | 950.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 074.00 | 216 074.00 | | 216 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 616 338.00 | 616 338.00 | | 616 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | -1 008.00 | 9 156.00 | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 69 593.00 | 69 599.00 | | 69 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 686.00 | 782 830.00 | 26 856.00 | 809 686.00 |
VW T.V.A. | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 177.00 | 643 177.00 | | 643 177.00 |