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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 47 199.00 | 3 083.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 114.00 | 110 507.00 | 114 607.00 | 225 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 686.00 | 164 094.00 | 257 593.00 | 421 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 309.00 | 1 275.00 | 265 034.00 | 266 309.00 |
BZ Autres créances | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 046.00 | | 372 046.00 | 372 046.00 |
CF Disponibilités | 484 898.00 | | 484 898.00 | 484 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 112.00 | 3 602.00 | 1 259 510.00 | 1 263 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 799.00 | 167 696.00 | 1 517 103.00 | 1 684 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 581 016.00 | 325 782.00 | | 581 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 786.00 | 255 234.00 | | 346 786.00 |
DL TOTAL (I) | 960 802.00 | 614 016.00 | | 960 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 344.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 021.00 | 9 528.00 | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 365.00 | 180 947.00 | | 342 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 097.00 | 139 631.00 | | 185 097.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 14 142.00 | | 8 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069.00 | 24 768.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 301.00 | 369 360.00 | | 556 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 103.00 | 1 000 228.00 | | 1 517 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 301.00 | 369 360.00 | | 556 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 197.00 | | 114 789.00 | 346 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 299.00 | 421 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 841.00 | 275 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 948.00 | | 110 289.00 | 198 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | 4 500.00 | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 970.00 | 46 284.00 | 13 160.00 | 130 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | 46 284.00 | 13 160.00 | 124 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 717.00 | | 390.00 | 2 717.00 |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | 1 275.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 949.00 | 1 275.00 | 31 623.00 | 33 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 801.00 | 1 275.00 | 48 475.00 | 50 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 21 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 365.00 | 342 365.00 | | 342 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 266 309.00 | | | 266 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 491.00 | 361 589.00 | 14 902.00 | 376 491.00 |
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 301.00 | 556 301.00 | | 556 301.00 |