| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 355.00 | 59 907.00 | 14 447.00 | 74 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 815.00 | 176 975.00 | 112 839.00 | 289 815.00 |
BF Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 088.00 | 243 270.00 | 279 817.00 | 523 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BN En cours de production de biens | 5 621.00 | 680.00 | 4 941.00 | 5 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 094.00 | 10 858.00 | 443 235.00 | 454 094.00 |
BZ Autres créances | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 340.00 | 4 054.00 | 66 286.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 574.00 | 15 592.00 | 903 981.00 | 919 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 662.00 | 258 863.00 | 1 183 799.00 | 1 442 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
DL TOTAL (I) | 413 412.00 | | | 413 412.00 |
DP Provisions pour risques | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 457.00 | | | 376 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
EA Autres dettes | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 090.00 | | | 755 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 799.00 | | | 1 183 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 008.00 | | | 712 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FD Production vendue biens | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 6 672 107.00 | | 6 672 107.00 | 6 672 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 942.00 | | 6 683 942.00 | 6 683 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 190 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 360.00 | | | 6 715 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 626.00 | | | 6 400 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 951.00 | | 133 002.00 | 434 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 928.00 | 27 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 865.00 | 523 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 936.00 | 364 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 975.00 | | 124 131.00 | 279 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 588.00 | | 8 870.00 | 23 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 905.00 | 73 151.00 | 35 785.00 | 205 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 517.00 | 73 151.00 | 35 785.00 | 199 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 745.00 | 13 435.00 | 11 884.00 | 13 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | 1 550.00 | 2 910.00 | 2 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 5 745.00 | | 5 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 2 598.00 | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 9 894.00 | 2 910.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | 23 330.00 | 14 794.00 | 22 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | 14 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 457.00 | 376 457.00 | | 376 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UP Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 448 469.00 | 448 469.00 | | 448 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VC Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 273.00 | 656 742.00 | 27 530.00 | 684 273.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 008.00 | 712 008.00 | | 712 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
ST Autres comptes | 2 049 113.00 | | | 2 049 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YT Sous‐traitance | 596 525.00 | | | 596 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 701.00 | | | 796 701.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107 874.00 | | | 3 107 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |