| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 175.00 | 67 347.00 | 21 827.00 | 89 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 177.00 | 198 364.00 | 82 813.00 | 281 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 850.00 | 272 099.00 | 247 751.00 | 519 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
BN En cours de production de biens | 66 384.00 | 36 418.00 | 29 965.00 | 66 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 097.00 | 10 425.00 | 551 672.00 | 562 097.00 |
BZ Autres créances | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 340.00 | 5 302.00 | 65 038.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 313.00 | 52 146.00 | 988 167.00 | 1 040 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 164.00 | 324 245.00 | 1 235 918.00 | 1 560 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DL TOTAL (I) | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
DP Provisions pour risques | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 562.00 | | | 283 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 546.00 | | | 429 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 436.00 | | | 1 018 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 918.00 | | | 1 235 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 300.00 | | | 945 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
FG Production vendue services | 5 353 800.00 | | 5 353 800.00 | 5 353 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 310.00 | | 5 368 310.00 | 5 368 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 418.00 | | | 5 420 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 310.00 | | | 5 333 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 088.00 | | 52 834.00 | 523 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 581.00 | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 073.00 | 519 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 492.00 | 370 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 170.00 | | 51 673.00 | 364 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 530.00 | | 1 160.00 | 27 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 270.00 | 67 773.00 | 38 944.00 | 243 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | 67 773.00 | 38 944.00 | 236 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 296.00 | 17 418.00 | 5 753.00 | 15 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680.00 | 35 738.00 | | 680.00 |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 5 311.00 | 5 745.00 | 10 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 1 247.00 | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 592.00 | 42 298.00 | 5 745.00 | 15 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 889.00 | 59 716.00 | 11 498.00 | 30 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 050.00 | 7 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 418.00 | 4 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 546.00 | 429 546.00 | | 429 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 556 472.00 | 556 472.00 | | 556 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 324.00 | 693 214.00 | 18 109.00 | 711 324.00 |
VW T.V.A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 300.00 | 945 300.00 | | 945 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 1 683 696.00 | | | 1 683 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YT Sous‐traitance | 461 141.00 | | | 461 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 923.00 | | | 465 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 587.00 | | | 555 587.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 502 937.00 | | | 2 502 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |