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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 477.00 | 74 392.00 | 20 085.00 | 94 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 185.00 | 224 487.00 | 79 698.00 | 304 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 960.00 | 305 267.00 | 233 693.00 | 538 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BN En cours de production de biens | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 728.00 | 6 022.00 | 256 705.00 | 262 728.00 |
BZ Autres créances | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
CF Disponibilités | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 998.00 | 6 022.00 | 611 976.00 | 617 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 959.00 | 311 289.00 | 845 669.00 | 1 156 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 275.00 | | | -356 275.00 |
DL TOTAL (I) | -245 755.00 | | | -245 755.00 |
DP Provisions pour risques | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 797.00 | | | 413 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 854.00 | | | 461 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 856.00 | | | 1 084 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 669.00 | | | 845 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 148.00 | | | 987 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
FG Production vendue services | 4 105 840.00 | | 4 105 840.00 | 4 105 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 525.00 | | 4 114 525.00 | 4 114 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 103 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 690.00 | | | 4 224 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 965.00 | | | 4 580 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 275.00 | | | -356 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 850.00 | | 71 613.00 | 519 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 845.00 | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 503.00 | 538 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 658.00 | 398 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 353.00 | | 52 968.00 | 370 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 644.00 | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 099.00 | 57 824.00 | 24 658.00 | 272 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 711.00 | 57 824.00 | 24 658.00 | 265 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 961.00 | | 20 393.00 | 26 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 909.00 | 5 311.00 | 10 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 146.00 | 909.00 | 47 032.00 | 52 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 107.00 | 909.00 | 67 426.00 | 79 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 54 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 854.00 | 461 854.00 | | 461 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 256 103.00 | 256 103.00 | | 256 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VC Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 413 797.00 | 413 797.00 | | 413 797.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 968.00 | 400 058.00 | 8 909.00 | 408 968.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 148.00 | 987 148.00 | | 987 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
ST Autres comptes | 1 528 465.00 | | | 1 528 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YT Sous‐traitance | 336 018.00 | | | 336 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 572.00 | | | 373 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 754.00 | | | 527 754.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 314.00 | | | 2 165 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |