| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 817.00 | 51 859.00 | 8 958.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 158.00 | 147 659.00 | 71 499.00 | 219 158.00 |
BF Prêts | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 951.00 | 205 905.00 | 229 046.00 | 434 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 062.00 | 2 040.00 | 36 022.00 | 38 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 434.00 | 5 113.00 | 230 321.00 | 235 434.00 |
BZ Autres créances | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 340.00 | 1 455.00 | 68 885.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 157 468.00 | | 157 468.00 | 157 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 286.00 | 8 608.00 | 587 678.00 | 596 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 237.00 | 214 514.00 | 816 724.00 | 1 031 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 220.00 | | | 323 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
DL TOTAL (I) | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
DP Provisions pour risques | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 695.00 | | | 190 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 724.00 | | | 816 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FG Production vendue services | 2 401 352.00 | | 2 401 352.00 | 2 401 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 353.00 | | 2 404 353.00 | 2 404 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 904.00 | |
GE Autres charges | | | 68 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 094.00 | | | 2 461 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 636.00 | | | 2 318 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 811.00 | | 37 977.00 | 448 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 23 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 837.00 | 434 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 561.00 | 279 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 913.00 | | 29 623.00 | 301 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 8 354.00 | 15 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 30 233.00 | 19 909.00 | 195 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 194.00 | 30 233.00 | 19 909.00 | 189 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 669.00 | 18 904.00 | 14 828.00 | 9 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 1 455.00 | | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | 20 359.00 | 14 828.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 904.00 | 13 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UP Prêts | 8 354.00 | 3 317.00 | 5 037.00 | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VC Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 004.00 | 328 108.00 | 25 896.00 | 354 004.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 699 799.00 | | | 699 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
YT Sous‐traitance | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 247.00 | | | 1 031 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |