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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 655.00 | 19 069.00 | 25 585.00 | 44 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 249.00 | 32 591.00 | 34 657.00 | 67 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 184.00 | 71 978.00 | 120 205.00 | 192 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 980.00 | 123 639.00 | 211 341.00 | 334 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BT Marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 124.00 | 23 338.00 | 637 785.00 | 661 124.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 282 476.00 | | 282 476.00 | 282 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 849.00 | 23 338.00 | 1 007 510.00 | 1 030 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 829.00 | 146 977.00 | 1 218 851.00 | 1 365 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 287 325.00 | 197 880.00 | | 287 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | 153 664.00 | | 155 690.00 |
DK Provisions réglementées | 7 798.00 | 7 617.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 492 614.00 | 400 963.00 | | 492 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 843.00 | 80 391.00 | | 104 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 8 670.00 | | 8 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 1 517.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 125.00 | 182 045.00 | | 163 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 849.00 | 420 165.00 | | 365 849.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 161.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 820.00 | 63 339.00 | | 75 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 237.00 | 756 292.00 | | 726 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 851.00 | 1 157 255.00 | | 1 218 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 946.00 | 694 652.00 | | 646 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 319.00 | | 706 319.00 | 706 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 275.00 | | 2 700 275.00 | 2 700 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 2 165.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 1 667.00 | | 2 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 453.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 4 285.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 1 210.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | 4 119.00 | | 2 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | 2 285.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 7 615.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -3 330.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 497.00 | 55 032.00 | | 63 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 525.00 | 2 551 489.00 | | 2 734 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 835.00 | 2 397 824.00 | | 2 578 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 690.00 | 153 665.00 | | 155 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 583.00 | | 89 610.00 | 274 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 213.00 | 334 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 64 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 035.00 | 259 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 452.00 | | 27 381.00 | 37 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 921.00 | | 61 547.00 | 226 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 682.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 732.00 | 35 953.00 | 27 046.00 | 114 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 470.00 | 3 778.00 | 178.00 | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 262.00 | 32 176.00 | 26 868.00 | 99 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 617.00 | 1 781.00 | 1 600.00 | 7 617.00 |
6T Sur comptes clients | 17 273.00 | 8 905.00 | 2 839.00 | 17 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 273.00 | 8 905.00 | 2 839.00 | 17 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 10 686.00 | 4 439.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 905.00 | 2 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 630 748.00 | | | 630 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 843.00 | 27 881.00 | 76 962.00 | 104 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 989.00 | 674 320.00 | 37 669.00 | 711 989.00 |
VW T.V.A. | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 909.00 | 646 947.00 | 76 962.00 | 723 909.00 |