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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 713.00 | 41 463.00 | 11 249.00 | 52 713.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 246.00 | 106 339.00 | 7 907.00 | 114 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 277.00 | 176 541.00 | 146 736.00 | 323 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 856.00 | 324 343.00 | 347 513.00 | 671 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BT Marchandises | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 090.00 | 32 225.00 | 1 178 865.00 | 1 211 090.00 |
BZ Autres créances | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 321.00 | 32 225.00 | 1 435 095.00 | 1 467 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 177.00 | 356 569.00 | 1 782 608.00 | 2 139 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 321.00 | 393 300.00 | | 404 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 414.00 | 11 021.00 | | 24 414.00 |
DK Provisions réglementées | 12 759.00 | 10 978.00 | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 483 296.00 | 457 100.00 | | 483 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 262.00 | 238 863.00 | | 149 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 744.00 | 144 614.00 | | 91 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | 22 060.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 739.00 | 393 483.00 | | 399 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 042.00 | 549 936.00 | | 536 042.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 180.00 | 54 442.00 | | 107 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 312.00 | 1 403 400.00 | | 1 299 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 608.00 | 1 860 501.00 | | 1 782 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 415.00 | 1 259 282.00 | | 1 208 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 718.00 | 47 534.00 | | 26 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 315 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 554 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 927.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 6 261.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 294.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 3 045.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 3 216.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 875.00 | 3 177 503.00 | | 3 577 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 460.00 | 3 166 482.00 | | 3 553 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | 11 021.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 692.00 | | 23 885.00 | 648 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 671 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 143.00 | | 570.00 | 222 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 441.00 | | 23 083.00 | 414 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | 232.00 | 12 108.00 |