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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 384.00 | 54 108.00 | 7 276.00 | 61 384.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 066.00 | 114 615.00 | 8 452.00 | 123 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 519.00 | 217 108.00 | 139 410.00 | 356 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 779.00 | 385 831.00 | 336 947.00 | 722 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BT Marchandises | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 802.00 | | 879 802.00 | 879 802.00 |
BZ Autres créances | 247 627.00 | 19 684.00 | 227 944.00 | 247 627.00 |
CF Disponibilités | 696 580.00 | | 696 580.00 | 696 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 076.00 | 19 684.00 | 2 034 393.00 | 2 054 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 855.00 | 405 515.00 | 2 371 340.00 | 2 776 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 408 597.00 | 404 322.00 | | 408 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 724.00 | 24 415.00 | | 151 724.00 |
DK Provisions réglementées | 14 541.00 | 12 760.00 | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 616 661.00 | 483 296.00 | | 616 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 451.00 | 149 262.00 | | 578 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 221.00 | 91 745.00 | | 73 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 261.00 | 12 821.00 | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 510.00 | 399 739.00 | | 337 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 317.00 | 536 042.00 | | 625 317.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 2 522.00 | | 10 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 432.00 | 107 181.00 | | 121 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 679.00 | 1 299 312.00 | | 1 754 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 340.00 | 1 782 609.00 | | 2 371 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 962.00 | 1 208 416.00 | | 1 710 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 690 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 871 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 677.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 677.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 2 016.00 | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 3 797.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -2 120.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 243.00 | 3 577 875.00 | | 3 902 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 519.00 | 3 553 460.00 | | 3 750 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 724.00 | 24 415.00 | | 151 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 856.00 | | 56 653.00 | 671 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 722 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 479 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 713.00 | | 8 671.00 | 222 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 524.00 | | 47 721.00 | 437 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 261.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 343.00 | 61 488.00 | | 324 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 463.00 | 12 645.00 | | 41 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 880.00 | 48 843.00 | | 282 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 226.00 | 2 182.00 | 14 725.00 | 32 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 226.00 | 2 182.00 | 14 725.00 | 32 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 226.00 | 2 182.00 | 14 725.00 | 32 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 362.00 | 1 069 362.00 | | 1 069 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VB T. V. A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 091.00 | 1 145 281.00 | 11 810.00 | 1 157 091.00 |