| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 363.00 | 40 820.00 | 5 542.00 | 46 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 837.00 | 48 233.00 | 6 603.00 | 54 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 957.00 | 222 618.00 | 237 340.00 | 459 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 874.00 | 311 672.00 | 431 202.00 | 742 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BT Marchandises | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 280 631.00 | | 280 631.00 | 280 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 661.00 | | 1 776 661.00 | 1 776 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 534.00 | 311 672.00 | 2 207 863.00 | 2 519 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 472 161.00 | 408 597.00 | | 472 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 327.00 | 151 724.00 | | 221 327.00 |
DK Provisions réglementées | 16 322.00 | 14 541.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 751 609.00 | 616 661.00 | | 751 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 306.00 | 578 451.00 | | 177 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 516.00 | 337 510.00 | | 390 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 571.00 | 625 317.00 | | 744 571.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 10 487.00 | | 17 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 542.00 | 121 432.00 | | 126 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 254.00 | 1 754 679.00 | | 1 456 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 863.00 | 2 371 340.00 | | 2 207 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 087 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 705 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 1 900.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 054.00 | 1 900.00 | | 24 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 4 620.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 993.00 | 1 781.00 | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 396.00 | 6 401.00 | | 8 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 658.00 | -4 501.00 | | 15 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 821.00 | 33 244.00 | | 84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 960.00 | 3 902 243.00 | | 4 790 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 634.00 | 3 750 519.00 | | 4 569 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 327.00 | 151 724.00 | | 221 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 779.00 | | 261 070.00 | 722 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 974.00 | 742 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 635.00 | 216 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 616.00 | 514 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 384.00 | | 7 614.00 | 231 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 585.00 | | 252 825.00 | 479 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 631.00 | 11 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 831.00 | 70 086.00 | 144 245.00 | 385 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 108.00 | 9 347.00 | 22 635.00 | 54 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 723.00 | 60 738.00 | 121 610.00 | 331 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 515.00 | 390 515.00 | | 390 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 356.00 | 196 356.00 | | 196 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 202.00 | 89 209.00 | 80 993.00 | 170 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 650.00 | | | 395 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 906.00 | 1 252 189.00 | 11 717.00 | 1 263 906.00 |
VW T.V.A. | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 254.00 | 1 375 261.00 | 80 993.00 | 1 456 254.00 |