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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 143.00 | 34 143.00 | 17 999.00 | 52 143.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 727.00 | 87 216.00 | 26 511.00 | 113 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 713.00 | 137 514.00 | 163 199.00 | 300 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 691.00 | 258 873.00 | 389 818.00 | 648 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BT Marchandises | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 508.00 | 45 209.00 | 1 162 298.00 | 1 207 508.00 |
BZ Autres créances | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 893.00 | 45 209.00 | 1 470 683.00 | 1 515 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 584.00 | 304 083.00 | 1 860 501.00 | 2 164 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 393 300.00 | 374 995.00 | | 393 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 58 584.00 | | 11 021.00 |
DK Provisions réglementées | 10 978.00 | 9 197.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 457 100.00 | 484 578.00 | | 457 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 863.00 | 256 781.00 | | 238 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 614.00 | 9 295.00 | | 144 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 060.00 | 22 520.00 | | 22 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 483.00 | 211 825.00 | | 393 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 936.00 | 443 552.00 | | 549 936.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 442.00 | 73 687.00 | | 54 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 400.00 | 1 018 600.00 | | 1 403 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 501.00 | 1 503 178.00 | | 1 860 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 282.00 | 808 995.00 | | 1 259 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 025 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 165 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 2 130.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 382.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | 2 512.00 | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 388.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 2 169.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | 343.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 503.00 | 2 870 622.00 | | 3 177 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 482.00 | 2 812 038.00 | | 3 166 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | 58 585.00 | | 11 021.00 |