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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 495.00 | 35 000.00 | 266 495.00 | 301 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BZ Autres créances | 11 036 213.00 | 2 101 000.00 | 8 935 213.00 | 11 036 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 222.00 | 2 101 000.00 | 9 123 222.00 | 11 224 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 041.00 | 2 136 000.00 | 9 405 041.00 | 11 541 041.00 |
CU Autres participations | 301 327.00 | 35 000.00 | 266 327.00 | 301 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 10 650.00 | | 14 477.00 |
DH Report à nouveau | 878 268.00 | -505 352.00 | | 878 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 137.00 | 1 387 447.00 | | -295 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 048.00 | 1 328 185.00 | | 1 033 048.00 |
DP Provisions pour risques | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 202.00 | 2 445 887.00 | | 2 030 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136 604.00 | 4 370 331.00 | | 6 136 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 25 956.00 | | 31 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 463.00 | 138 579.00 | | 141 463.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 339 720.00 | 6 981 146.00 | | 8 339 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 042.00 | 8 341 605.00 | | 9 405 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 300.00 | | 872 300.00 | 872 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 300.00 | | 872 300.00 | 872 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | 62 544.00 | | 24 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 042.00 | 3 069 675.00 | | 1 105 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 179.00 | 1 682 227.00 | | 1 400 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781 000.00 | 320 000.00 | | 1 781 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823 000.00 | 320 000.00 | 7 000.00 | 1 823 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 10 992 088.00 | | | 10 992 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 126.00 | 424 126.00 | | 424 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 076.00 | 399 849.00 | 1 206 227.00 | 1 606 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 136 604.00 | 6 136 604.00 | | 6 136 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 722.00 | | | 359 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199 029.00 | 11 199 014.00 | | 11 199 029.00 |
VW T.V.A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 719.00 | 7 133 492.00 | 1 206 227.00 | 8 339 719.00 |