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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 851.00 | 43 440.00 | 411.00 | 43 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 349.00 | 60 172.00 | 136 177.00 | 196 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 156 792.00 | 44 819.00 | 201 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 298.00 | 260 404.00 | 413 894.00 | 674 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 227.00 | | 266 227.00 | 266 227.00 |
BZ Autres créances | 12 620 466.00 | 4 728 330.00 | 7 892 136.00 | 12 620 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 334.00 | | 867 334.00 | 867 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 777 542.00 | 4 728 330.00 | 9 049 212.00 | 13 777 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 451 840.00 | 4 988 734.00 | 9 463 106.00 | 14 451 840.00 |
CU Autres participations | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 814.00 | -1 846 118.00 | | -2 205 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | -359 695.00 | | 124 905.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 684.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | -1 630 003.00 | -1 755 213.00 | | -1 630 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 104.00 | 580 599.00 | | 1 801 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062 790.00 | 5 313 542.00 | | 9 062 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 46 810.00 | | 32 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 475.00 | 237 875.00 | | 189 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 704.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 108.00 | 6 179 531.00 | | 11 093 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 105.00 | 4 424 318.00 | | 9 463 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 447.00 | | 1 416 447.00 | 1 416 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 447.00 | | 1 416 447.00 | 1 416 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213 143.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 572 115.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 574 547.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 61 203.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 136 379.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 197 887.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 376 661.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 707.00 | -10 970.00 | | 697 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 324.00 | 2 524 609.00 | | 4 591 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 419.00 | 2 884 305.00 | | 4 466 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 905.00 | -359 695.00 | | 124 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 977.00 | | 37 888.00 | 660 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 567.00 | 674 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 43 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 148.00 | 397 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 220.00 | | 37 888.00 | 384 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 014.00 | 62 058.00 | 23 667.00 | 222 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 798.00 | 4 062.00 | 419.00 | 39 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 216.00 | 57 996.00 | 23 248.00 | 182 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | 305.00 | | 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 554 979.00 | 2 213 143.00 | 3 039 792.00 | 5 554 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554 979.00 | 2 213 143.00 | 3 039 792.00 | 5 554 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555 663.00 | 2 213 448.00 | 3 039 792.00 | 5 555 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213 143.00 | 3 039 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 266 227.00 | 266 227.00 | | 266 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 12 527 153.00 | 12 527 153.00 | | 12 527 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 104.00 | 211 151.00 | 1 434 866.00 | 1 801 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 062 790.00 | 9 062 790.00 | | 9 062 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 12 909 775.00 | 635.00 | |
VW T.V.A. | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 093 108.00 | 9 503 155.00 | 1 434 866.00 | 11 093 108.00 |