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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 29 633.00 | 14 637.00 | 44 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 953.00 | 2 134.00 | 187 819.00 | 189 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 097.00 | 117 534.00 | 68 563.00 | 186 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 664.00 | 149 301.00 | 736 363.00 | 885 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
BZ Autres créances | 9 493 628.00 | 4 840 525.00 | 4 653 103.00 | 9 493 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114 465.00 | 4 840 525.00 | 5 273 940.00 | 10 114 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 237.00 | 4 989 826.00 | 6 015 411.00 | 11 005 237.00 |
CU Autres participations | 463 852.00 | | 463 852.00 | 463 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | | 583 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -351 185.00 | | | -351 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 934.00 | -934 315.00 | | -1 494 934.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812.00 | 1 907.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 389.00 | 100 640.00 | | -1 393 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 576.00 | 1 360 060.00 | | 892 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664 466.00 | 5 460 498.00 | | 5 664 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 189 938.00 | | 90 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 476.00 | 461 534.00 | | 318 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 624.00 | 1 800.00 | | 369 624.00 |
EA Autres dettes | 72 677.00 | 409.00 | | 72 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 800.00 | 7 474 238.00 | | 7 408 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 411.00 | 233 554.00 | | 6 015 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 832.00 | 6 605 135.00 | | 6 978 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 069.00 | | 2 139 069.00 | 2 139 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 069.00 | | 2 139 069.00 | 2 139 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763 131.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 21 140.00 | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 195.00 | 9 800.00 | | 84 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 893.00 | 30 940.00 | | 120 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 274.00 | 18 384.00 | | 32 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 369.00 | 2 573.00 | | 39 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 1 907.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 548.00 | 22 864.00 | | 72 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 346.00 | 8 076.00 | | 48 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | 39 700.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 671.00 | 2 232 187.00 | | 2 639 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 605.00 | 3 166 502.00 | | 4 134 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 934.00 | -934 315.00 | | -1 494 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 018.00 | | 445 631.00 | 486 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 465 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 490.00 | 43 494.00 | 885 663.00 | 2 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 44 270.00 | 2 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 494.00 | 376 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 327.00 | | 5 433.00 | 41 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 349.00 | | 280 196.00 | 132 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 342.00 | | 160 002.00 | 312 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 62 590.00 | 4 126.00 | 90 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 13 358.00 | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 49 232.00 | 4 126.00 | 74 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907.00 | 905.00 | | 1 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 217 536.00 | 1 763 131.00 | 140 142.00 | 3 217 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 536.00 | 1 763 131.00 | 147 142.00 | 3 224 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763 131.00 | 140 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 624.00 | 369 624.00 | | 369 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 584 423.00 | 584 423.00 | | 584 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VC Groupe et associés | 9 479 163.00 | 9 479 163.00 | | 9 479 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 576.00 | 462 608.00 | 429 968.00 | 892 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 664 466.00 | 5 664 466.00 | | 5 664 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 760.00 | | | 835 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099 027.00 | 10 097 692.00 | 1 335.00 | 10 099 027.00 |
VW T.V.A. | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 799.00 | 6 978 831.00 | 429 968.00 | 7 408 799.00 |