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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 39 798.00 | 4 473.00 | 44 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 349.00 | 31 589.00 | 164 760.00 | 196 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 870.00 | 150 627.00 | 37 243.00 | 187 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 977.00 | 222 014.00 | 438 964.00 | 660 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
BZ Autres créances | 9 156 538.00 | 5 554 979.00 | 3 601 559.00 | 9 156 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 334.00 | 5 554 979.00 | 3 985 355.00 | 9 540 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 311.00 | 5 776 993.00 | 4 424 318.00 | 10 201 311.00 |
CU Autres participations | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 118.00 | -351 185.00 | | -1 846 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 695.00 | -1 494 934.00 | | -359 695.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 2 812.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 213.00 | -1 393 389.00 | | -1 755 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 599.00 | 892 576.00 | | 580 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 542.00 | 5 664 466.00 | | 5 313 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 90 980.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 875.00 | 318 476.00 | | 237 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 369 624.00 | | |
EA Autres dettes | 704.00 | 72 677.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 530.00 | 7 408 800.00 | | 6 179 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 318.00 | 6 015 411.00 | | 4 424 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152 589.00 | 6 978 832.00 | | 6 152 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 185.00 | | 1 747 185.00 | 1 747 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 185.00 | | 1 747 185.00 | 1 747 185.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 115.00 | 84 195.00 | | 572 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433.00 | 32 274.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 547.00 | 120 893.00 | | 574 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 203.00 | 32 274.00 | | 61 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 379.00 | 39 369.00 | | 136 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 905.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 887.00 | 72 548.00 | | 197 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 660.00 | 48 345.00 | | 376 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 970.00 | -10 150.00 | | -10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 610.00 | 2 639 672.00 | | 2 524 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 305.00 | 4 134 606.00 | | 2 884 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 695.00 | -1 494 934.00 | | -359 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 664.00 | | 34 900.00 | 885 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 858.00 | 232 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 587.00 | 660 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 730.00 | 384 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 050.00 | | 34 899.00 | 376 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 343.00 | | 2.00 | 465 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 301.00 | 75 064.00 | 2 351.00 | 149 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | 10 165.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 668.00 | 64 899.00 | 2 351.00 | 119 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 812.00 | 305.00 | 2 433.00 | 2 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 840 525.00 | 735 441.00 | 20 987.00 | 4 840 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840 525.00 | 735 441.00 | 20 987.00 | 4 840 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843 337.00 | 735 746.00 | 23 420.00 | 4 843 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 350 882.00 | 350 882.00 | | 350 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 064 091.00 | 9 064 091.00 | | 9 064 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 599.00 | 553 657.00 | 26 942.00 | 580 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 542.00 | 5 313 542.00 | | 5 313 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530 086.00 | 9 529 451.00 | 635.00 | 9 530 086.00 |
VW T.V.A. | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 531.00 | 6 152 589.00 | 26 942.00 | 6 179 531.00 |