| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 837.00 | 16 275.00 | 22 562.00 | 38 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 349.00 | 74 562.00 | 57 787.00 | 132 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 018.00 | 97 836.00 | 388 181.00 | 486 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 521.00 | | 450 521.00 | 450 521.00 |
BZ Autres créances | 9 848 581.00 | 3 217 536.00 | 6 631 045.00 | 9 848 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426 291.00 | 3 217 536.00 | 7 208 755.00 | 10 426 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 525.00 | 3 315 372.00 | 7 607 152.00 | 10 922 525.00 |
CU Autres participations | 310 852.00 | 7 000.00 | 303 852.00 | 310 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 583 131.00 | | | 583 131.00 |
DH Report à nouveau | | 878 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 315.00 | -295 137.00 | | -934 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 100 640.00 | 1 033 048.00 | | 100 640.00 |
DP Provisions pour risques | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 060.00 | 2 030 202.00 | | 1 360 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 498.00 | 6 136 604.00 | | 5 460 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 938.00 | 31 450.00 | | 189 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 534.00 | 141 463.00 | | 461 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 238.00 | 8 339 720.00 | | 7 474 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 152.00 | 9 405 041.00 | | 7 607 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 135.00 | 7 133 493.00 | | 6 605 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 053.00 | 424 126.00 | | 59 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 173.00 | | 1 866 173.00 | 1 866 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 173.00 | | 1 866 173.00 | 1 866 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 24 354.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 187.00 | 1 105 042.00 | | 2 232 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 502.00 | 1 400 179.00 | | 3 166 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 315.00 | -295 137.00 | | -934 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 495.00 | | 187 233.00 | 301 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 486 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 132 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 495.00 | | 10 847.00 | 301 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 974.00 | 137.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 699.00 | 137.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 907.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 101 000.00 | 1 116 536.00 | | 2 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 000.00 | 1 123 536.00 | 35 000.00 | 2 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 274.00 | 1 125 443.00 | 35 000.00 | 2 168 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VC Groupe et associés | 9 788 907.00 | | | 9 788 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 060.00 | 490 956.00 | 869 103.00 | 1 360 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 460 498.00 | 5 460 498.00 | | 5 460 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415 253.00 | 10 413 918.00 | 1 335.00 | 10 415 253.00 |
VW T.V.A. | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 238.00 | 6 605 135.00 | 869 103.00 | 7 474 238.00 |