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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 83 394.00 | 66 929.00 | 150 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 032.00 | | 431 032.00 | 431 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 566.00 | 387 070.00 | 582 495.00 | 969 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 689 208.00 | | 12 689 208.00 | 12 689 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 072.00 | 134 457.00 | 658 615.00 | 793 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 530 325.00 | 604 921.00 | 16 925 405.00 | 17 530 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 265.00 | | 6 633 265.00 | 6 633 265.00 |
BZ Autres créances | 780 157.00 | | 780 157.00 | 780 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 823 390.00 | 7 385.00 | 7 816 005.00 | 7 823 390.00 |
CF Disponibilités | 14 946 605.00 | | 14 946 605.00 | 14 946 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306 924.00 | | 1 306 924.00 | 1 306 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 566 386.00 | 7 385.00 | 31 559 001.00 | 31 566 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 096 711.00 | 612 306.00 | 48 484 406.00 | 49 096 711.00 |
CU Autres participations | 2 465 882.00 | | 2 465 882.00 | 2 465 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 385 500.00 | | 2 528 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 10 186 742.00 | | 25 143 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 550.00 | 236 950.00 | | 238 550.00 |
DG Autres réserves | 819 064.00 | 921 989.00 | | 819 064.00 |
DH Report à nouveau | 630 636.00 | 623 725.00 | | 630 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 131.00 | 2 394 011.00 | | 1 827 131.00 |
DL TOTAL (I) | 31 187 571.00 | 14 363 416.00 | | 31 187 571.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 8 101.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | 8 101.00 | | 297 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 149 393.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 552.00 | 4 741 378.00 | | 9 271 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 941 210.00 | 3 405 956.00 | | 6 941 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 750.00 | | |
EA Autres dettes | 446 507.00 | 2 303 250.00 | | 446 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 506.00 | 227 645.00 | | 340 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 999 834.00 | 10 902 451.00 | | 16 999 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 484 406.00 | 25 273 968.00 | | 48 484 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 033 535.00 | 112 581.00 | 53 146 116.00 | 53 033 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 033 535.00 | 112 581.00 | 53 146 116.00 | 53 033 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 159 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 473 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 643 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 671 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 422.00 | 186 484.00 | | 223 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 422.00 | 186 484.00 | | 223 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 368.00 | 40 059.00 | | 30 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 368.00 | 42 613.00 | | 30 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 054.00 | 143 871.00 | | 193 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985 949.00 | 1 495 586.00 | | 1 985 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 587 661.00 | 33 406 876.00 | | 53 587 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 760 530.00 | 31 012 865.00 | | 51 760 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 131.00 | 2 394 011.00 | | 1 827 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 449.00 | | 14 247 999.00 | 3 397 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | 27 412.00 | 15 978 672.00 | 62 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 500.00 | 52 623.00 | 17 530 325.00 | 62 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 211.00 | 970 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 460.00 | | 419 896.00 | 161 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 970.00 | | 83 539.00 | 911 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 020.00 | | 13 744 564.00 | 2 324 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 362.00 | 174 103.00 | | 296 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | 8 047.00 | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 015.00 | 166 056.00 | | 221 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 344 570.00 | | | 1 344 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 101.00 | 297 000.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 767.00 | 7 385.00 | 58 767.00 | 58 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 224.00 | 7 385.00 | 58 767.00 | 193 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 325.00 | 304 385.00 | 66 868.00 | 201 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 000.00 | 8 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 385.00 | 58 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 552.00 | 9 271 552.00 | | 9 271 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512 591.00 | 3 512 591.00 | | 3 512 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217 676.00 | 2 217 676.00 | | 2 217 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 904.00 | 365 904.00 | | 365 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 507.00 | 446 507.00 | | 446 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 506.00 | 340 506.00 | | 340 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 689 208.00 | 12 689 208.00 | | 12 689 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 511.00 | 29 591.00 | | 30 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 633 265.00 | | | 6 633 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VB T. V. A. | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 922.00 | 390 922.00 | | 390 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 562.00 | | | 526 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 924.00 | | | 1 306 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440 066.00 | 21 439 146.00 | 920.00 | 21 440 066.00 |
VW T.V.A. | 454 117.00 | 454 117.00 | | 454 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 999 774.00 | 16 999 774.00 | | 16 999 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 777.00 | 681 133.00 | | 1 035 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 377 649.00 | 11 344 310.00 | | 25 377 649.00 |
ST Autres comptes | 4 042 765.00 | 3 564 386.00 | | 4 042 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 167.00 | 1 435 872.00 | | 1 532 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | 6 062.00 | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 184.00 | 912 023.00 | | 1 463 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 864.00 | 160 864.00 | | 57 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 380 730.00 | 257 035.00 | | 380 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 209.00 | 926 455.00 | | 383 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 332.00 | 475 915.00 | | 328 332.00 |
ZE Dividendes | 2 385 500.00 | | | 2 385 500.00 |