| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 908.00 | 147 061.00 | 170 847.00 | 317 908.00 |
AH Fonds commercial | 562 803.00 | 503 392.00 | 59 411.00 | 562 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 772.00 | 1 464 675.00 | 2 227 097.00 | 3 691 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468 026.00 | 1 092 292.00 | 3 375 735.00 | 4 468 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 196.00 | | 1 137 196.00 | 1 137 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 175 272.00 | 3 207 421.00 | 11 967 852.00 | 15 175 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 161.00 | | 438 161.00 | 438 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317 950.00 | 105 950.00 | 40 212 000.00 | 40 317 950.00 |
BZ Autres créances | 897 347.00 | | 897 347.00 | 897 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 705 782.00 | | 9 705 783.00 | 9 705 782.00 |
CF Disponibilités | 47 268 255.00 | | 47 268 255.00 | 47 268 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758 711.00 | | 5 758 711.00 | 5 758 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 386 206.00 | 105 949.00 | 104 280 257.00 | 104 386 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 052 889.00 | | 1 052 889.00 | 1 052 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 614 367.00 | 3 313 370.00 | 117 300 997.00 | 120 614 367.00 |
CU Autres participations | 4 732 842.00 | 1.00 | 4 732 841.00 | 4 732 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | | 2 528 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | | 25 143 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2 102.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | | 819 064.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 518.00 | -2 667 265.00 | | -2 063 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928 917.00 | 17 104 819.00 | | 21 928 917.00 |
DL TOTAL (I) | 48 609 543.00 | 43 179 596.00 | | 48 609 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422 889.00 | 287 551.00 | | 1 422 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726 933.00 | 1 419 466.00 | | 1 726 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 149 821.00 | 1 707 018.00 | | 3 149 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 2 690.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 087.00 | 19 064 392.00 | | 18 657 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944 276.00 | 18 144 764.00 | | 20 944 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 848.00 | 2 377 938.00 | | 1 437 848.00 |
EA Autres dettes | 21 717 040.00 | 16 117 357.00 | | 21 717 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 176.00 | 397 307.00 | | 867 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 624 292.00 | 56 104 508.00 | | 63 624 292.00 |
ED (V) | 1 917 341.00 | 660 148.00 | | 1 917 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 300 997.00 | 101 651 270.00 | | 117 300 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 792 061.00 | 52 220 087.00 | 157 012 147.00 | 104 792 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 792 061.00 | 52 220 087.00 | 157 012 147.00 | 104 792 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 688 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 611 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 935 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 246 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 356 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 331 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 431 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 201.00 | | | 248 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 303.00 | 16 112.00 | | 10 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 898.00 | -16 112.00 | | 237 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740 308.00 | 9 116 084.00 | | 9 740 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 851 014.00 | 141 611 663.00 | | 159 851 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 922 097.00 | 124 506 844.00 | | 137 922 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 928 917.00 | 17 104 819.00 | | 21 928 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 917.00 | | 734 374.00 | 4 302 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 173.00 | 4 833 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 173.00 | 3 952 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 126.00 | | 167 585.00 | 713 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 791.00 | | 566 789.00 | 3 589 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 828.00 | 219 650.00 | 355 351.00 | 2 250 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 650.00 | 78 803.00 | | 571 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 178.00 | 140 847.00 | 355 351.00 | 1 679 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418 923.00 | 1 265 225.00 | 591 856.00 | 418 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 551.00 | 1 135 337.00 | 1 135 337.00 | 287 551.00 |
6T Sur comptes clients | 110 922.00 | | 4 972.00 | 110 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 143.00 | 1 265 225.00 | 596 828.00 | 1 528 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 694.00 | 2 400 562.00 | 1 727 193.00 | 1 815 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 087.00 | 18 657 087.00 | | 18 657 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999 593.00 | 11 999 593.00 | | 11 999 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008 941.00 | 6 008 941.00 | | 6 008 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 260.00 | 708 260.00 | | 708 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 848.00 | 1 437 848.00 | | 1 437 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 471.00 | 2 017 471.00 | | 2 017 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 176.00 | 867 176.00 | | 867 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 196.00 | 29 592.00 | 1 107 604.00 | 1 137 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 317 950.00 | 40 317 950.00 | | 40 317 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 699 569.00 | | | 19 699 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 953.00 | 1 377 953.00 | | 1 377 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758 711.00 | 1 193 291.00 | 4 565 420.00 | 5 758 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 115 296.00 | 48 115 296.00 | 5 673 024.00 | 48 115 296.00 |
VW T.V.A. | 849 529.00 | 849 529.00 | | 849 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 624 292.00 | 43 924 723.00 | | 63 624 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |