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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 142 689.00 | 7 634.00 | 150 323.00 |
AH Fonds commercial | 562 802.00 | 428 960.00 | 133 842.00 | 562 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589 790.00 | 1 679 178.00 | 1 910 612.00 | 3 589 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 391 273.00 | 418 923.00 | 3 972 351.00 | 4 391 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 528 038.00 | 2 669 750.00 | 11 858 287.00 | 14 528 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602 143.00 | 110 922.00 | 37 491 221.00 | 37 602 143.00 |
BZ Autres créances | 1 966 322.00 | | 1 966 322.00 | 1 966 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746 862.00 | 436.00 | 9 746 426.00 | 9 746 862.00 |
CF Disponibilités | 35 007 071.00 | | 35 007 071.00 | 35 007 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130 457.00 | | 5 130 457.00 | 5 130 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 643 790.00 | 111 359.00 | 89 532 431.00 | 89 643 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 432 379.00 | 2 781 109.00 | 101 651 270.00 | 104 432 379.00 |
CU Autres participations | 4 679 843.00 | | 4 679 843.00 | 4 679 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | | 2 528 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | | 25 143 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | | 819 064.00 |
DH Report à nouveau | -2 667 265.00 | 1 160 230.00 | | -2 667 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104 819.00 | 8 674 122.00 | | 17 104 819.00 |
DL TOTAL (I) | 43 179 596.00 | 38 578 497.00 | | 43 179 596.00 |
DP Provisions pour risques | 287 551.00 | 465 253.00 | | 287 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 466.00 | 1 495 895.00 | | 1 419 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 018.00 | 1 961 148.00 | | 1 707 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064 392.00 | 14 087 043.00 | | 19 064 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144 764.00 | 13 006 221.00 | | 18 144 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 1 546 491.00 | | 2 377 938.00 |
EA Autres dettes | 16 117 357.00 | 13 421 276.00 | | 16 117 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 307.00 | 544 227.00 | | 397 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 104 508.00 | 42 605 317.00 | | 56 104 508.00 |
ED (V) | 660 148.00 | 4 015.00 | | 660 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 651 270.00 | 83 148 977.00 | | 101 651 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 977 490.00 | 29 283 605.00 | 131 261 096.00 | 101 977 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 977 490.00 | 29 283 605.00 | 131 261 096.00 | 101 977 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 520 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 356 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 134 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 010 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 550 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 970 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 104 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 151 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 091 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 266 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 112.00 | 230 294.00 | | 16 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 112.00 | 230 794.00 | | 16 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 112.00 | 38 601.00 | | -16 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116 084.00 | 3 704 627.00 | | 9 116 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 611 663.00 | 98 492 032.00 | | 141 611 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 506 844.00 | 89 817 910.00 | | 124 506 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104 819.00 | 8 674 122.00 | | 17 104 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 730.00 | | 711 186.00 | 3 591 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 026.00 | 4 302 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 026.00 | 3 589 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 057.00 | | 68.00 | 713 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 673.00 | | 711 118.00 | 2 878 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 713.00 | 1 251 029.00 | 15 914.00 | 1 015 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 317.00 | 433 333.00 | | 138 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 396.00 | 817 696.00 | 15 914.00 | 877 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 022.00 | 291 825.00 | 1 924.00 | 129 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 148.00 | | 254 130.00 | 1 961 148.00 |
6T Sur comptes clients | 84 922.00 | 26 000.00 | | 84 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 944.00 | 317 825.00 | 1 924.00 | 213 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 092.00 | 317 825.00 | 256 054.00 | 2 175 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064 392.00 | 19 064 392.00 | | 19 064 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850 037.00 | 10 850 037.00 | | 10 850 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758 034.00 | 4 758 034.00 | | 4 758 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 2 377 938.00 | | 2 377 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | 29 591.00 | 1 124 127.00 | 1 153 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 602 143.00 | 37 602 143.00 | | 37 602 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724 088.00 | 724 088.00 | | 724 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 403.00 | 1 432 403.00 | | 1 432 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 756.00 | 1 203 756.00 | | 1 203 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130 457.00 | 790 715.00 | 4 339 742.00 | 5 130 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852 927.00 | 44 728 800.00 | 1 124 127.00 | 45 852 927.00 |
VW T.V.A. | 1 104 290.00 | 1 104 290.00 | | 1 104 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |