| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 138 317.00 | 12 006.00 | 150 323.00 |
AH Fonds commercial | 562 734.00 | | 562 734.00 | 562 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 673.00 | 877 397.00 | 2 001 277.00 | 2 878 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 933 245.00 | | 11 933 245.00 | 11 933 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775 149.00 | 129 022.00 | 2 646 128.00 | 2 775 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 011 476.00 | 1 144 735.00 | 21 866 741.00 | 23 011 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 410.00 | | 235 410.00 | 235 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964 021.00 | 84 922.00 | 22 879 099.00 | 22 964 021.00 |
BZ Autres créances | 2 438 418.00 | | 2 438 418.00 | 2 438 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746 093.00 | 185 144.00 | 9 560 949.00 | 9 746 093.00 |
CF Disponibilités | 22 600 251.00 | | 22 600 251.00 | 22 600 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115 511.00 | | 3 115 511.00 | 3 115 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 099 704.00 | 270 066.00 | 60 829 637.00 | 61 099 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 563 778.00 | 1 414 801.00 | 83 148 977.00 | 84 563 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 962 836.00 | | | 11 962 836.00 |
CU Autres participations | 4 575 843.00 | | 4 575 843.00 | 4 575 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | | 2 528 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | | 25 143 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | | 819 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 230.00 | 647 908.00 | | 1 160 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674 122.00 | 8 099 023.00 | | 8 674 122.00 |
DL TOTAL (I) | 38 578 497.00 | 37 491 075.00 | | 38 578 497.00 |
DP Provisions pour risques | 465 253.00 | 575 104.00 | | 465 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495 895.00 | 232 336.00 | | 1 495 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 148.00 | 807 440.00 | | 1 961 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 511 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 320.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 043.00 | 15 265 852.00 | | 14 087 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006 221.00 | 11 474 581.00 | | 13 006 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 491.00 | | | 1 546 491.00 |
EA Autres dettes | 13 421 276.00 | 1 085 627.00 | | 13 421 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 227.00 | 515 357.00 | | 544 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 605 317.00 | 30 854 431.00 | | 42 605 317.00 |
ED (V) | 4 015.00 | 49 882.00 | | 4 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 148 977.00 | 69 202 828.00 | | 83 148 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 605 257.00 | 30 853 111.00 | | 42 605 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 788 960.00 | 19 706 330.00 | 97 495 290.00 | 77 788 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 788 960.00 | 19 706 330.00 | 97 495 290.00 | 77 788 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 720 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 014 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 508 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 740 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 395.00 | 82 179.00 | | 269 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 395.00 | 82 179.00 | | 269 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 280 572.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 294.00 | 69 004.00 | | 230 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 794.00 | 349 576.00 | | 230 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 601.00 | -267 397.00 | | 38 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704 627.00 | 4 665 615.00 | | 3 704 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 492 032.00 | 71 201 334.00 | | 98 492 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 817 910.00 | 63 102 312.00 | | 89 817 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674 122.00 | 8 099 023.00 | | 8 674 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 704 778.00 | | 9 936 932.00 | 19 704 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 759 841.00 | 19 419 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630 235.00 | 23 011 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 259.00 | 713 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 134.00 | 2 878 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 317.00 | | | 1 156 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 388.00 | | 1 735 420.00 | 1 570 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978 073.00 | | 8 201 512.00 | 16 978 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 494.00 | 334 448.00 | 147 229.00 | 828 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 618.00 | 10 359.00 | 143 659.00 | 271 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 877.00 | 324 090.00 | 3 570.00 | 556 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 440.00 | 1 276 213.00 | 122 506.00 | 807 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 440.00 | 1 276 213.00 | 122 506.00 | 807 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 122 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 043.00 | 14 087 043.00 | | 14 087 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 491.00 | 1 546 491.00 | | 1 546 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421 276.00 | 13 421 276.00 | | 13 421 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 227.00 | 544 227.00 | | 544 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 933 245.00 | 11 933 245.00 | | 11 933 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 509.00 | 29 591.00 | 105 917.00 | 135 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 964 021.00 | 22 964 021.00 | | 22 964 021.00 |
VP Divers | 2 438 418.00 | 2 438 418.00 | | 2 438 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006 221.00 | 13 006 221.00 | | 13 006 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115 511.00 | 3 115 511.00 | | 3 115 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 586 703.00 | 40 480 786.00 | 105 917.00 | 40 586 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605 257.00 | 42 605 257.00 | | 42 605 257.00 |