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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 097.00 | 306 448.00 | 599 649.00 | 906 097.00 |
AH Fonds commercial | 562 803.00 | 562 803.00 | | 562 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103 859.00 | 1 949 921.00 | 2 153 938.00 | 4 103 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 062.00 | | 2 499 062.00 | 2 499 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 034 134.00 | 238 771.00 | 4 795 364.00 | 5 034 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181 138.00 | | 1 181 138.00 | 1 181 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 584 021.00 | 3 058 943.00 | 16 525 078.00 | 19 584 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 813.00 | | 250 813.00 | 250 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133 000.00 | 211 900.00 | 52 921 100.00 | 53 133 000.00 |
BZ Autres créances | 1 090 222.00 | | 1 090 222.00 | 1 090 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 438.00 | 174.00 | 303 264.00 | 303 438.00 |
CF Disponibilités | 59 760 370.00 | | 59 760 370.00 | 59 760 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677 372.00 | | 5 677 372.00 | 5 677 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 215 214.00 | 212 074.00 | 120 003 140.00 | 120 215 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 908 009.00 | 3 271 017.00 | 136 636 992.00 | 139 908 009.00 |
CU Autres participations | 4 824 665.00 | 1 001.00 | 4 823 664.00 | 4 824 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | | 2 528 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | | 25 143 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | | 819 064.00 |
DH Report à nouveau | -17 135 187.00 | -2 063 518.00 | | -17 135 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985 619.00 | 21 928 917.00 | | 36 985 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 594 577.00 | 48 609 543.00 | | 48 594 577.00 |
DP Provisions pour risques | 940 512.00 | 1 422 889.00 | | 940 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 910 360.00 | 1 726 933.00 | | 1 910 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850 871.00 | 3 149 821.00 | | 2 850 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 865.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 014.00 | 18 657 087.00 | | 23 229 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636 142.00 | 20 944 276.00 | | 30 636 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 776.00 | 1 437 848.00 | | 1 065 776.00 |
EA Autres dettes | 28 994 144.00 | 21 717 040.00 | | 28 994 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 663.00 | 867 176.00 | | 990 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 916 580.00 | 63 624 292.00 | | 84 916 580.00 |
ED (V) | 274 963.00 | 1 917 341.00 | | 274 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 992.00 | 117 300 997.00 | | 136 636 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 958 059.00 | 110 229 281.00 | 215 187 340.00 | 104 958 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 958 059.00 | 110 229 281.00 | 215 187 340.00 | 104 958 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 557 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 420 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 554 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 787 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 770 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 477 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 201 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 632 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 072 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 402 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 438 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | -1.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 468.00 | 248 201.00 | | 11 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | 248 201.00 | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 468.00 | 10 303.00 | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 269.00 | 10 303.00 | | 11 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 237 898.00 | | 2 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 664 788.00 | | | 2 664 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790 871.00 | 9 740 308.00 | | 13 790 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 644 639.00 | 159 851 014.00 | | 234 644 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 659 020.00 | 137 922 097.00 | | 197 659 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 985 619.00 | 21 928 917.00 | | 36 985 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 117.00 | | 1 211 904.00 | 4 833 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 045 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 452 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 711.00 | | 712 141.00 | 880 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 406.00 | | 499 763.00 | 3 952 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 128.00 | 704 043.00 | | 2 115 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 453.00 | 218 798.00 | | 650 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 675.00 | 485 245.00 | | 1 464 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 889.00 | 409 184.00 | 944 115.00 | 1 422 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 014.00 | 23 229 014.00 | | 23 229 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557 896.00 | 20 557 896.00 | | 20 557 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503 211.00 | 7 503 211.00 | | 7 503 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 305.00 | 187 305.00 | | 187 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 776.00 | 1 065 776.00 | | 1 065 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 569.00 | 1 788 569.00 | | 1 788 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 663.00 | 990 663.00 | | 990 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 499 062.00 | 2 499 062.00 | | 2 499 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181 138.00 | | 1 181 138.00 | 1 181 138.00 |
UX Autres créances clients | 53 133 000.00 | 53 133 000.00 | | 53 133 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VC Groupe et associés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 205 575.00 | | | 27 205 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581 997.00 | 581 997.00 | | 581 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691 294.00 | 1 691 294.00 | | 1 691 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 853.00 | 363 853.00 | | 363 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677 372.00 | 2 313 451.00 | 3 363 921.00 | 5 677 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 580 794.00 | 59 035 735.00 | 4 545 059.00 | 63 580 794.00 |
VW T.V.A. | 696 437.00 | 696 437.00 | | 696 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 916 582.00 | 57 711 007.00 | | 84 916 582.00 |