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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 628.00 | | 1 861 628.00 | 1 861 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 658.00 | 2 646 998.00 | 16 095 660.00 | 18 742 658.00 |
BZ Autres créances | 4 262 654.00 | | 4 262 654.00 | 4 262 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 654.00 | | 4 262 654.00 | 4 262 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 012 830.00 | 2 646 998.00 | 20 365 831.00 | 23 012 830.00 |
CU Autres participations | 16 881 030.00 | 2 646 998.00 | 14 234 032.00 | 16 881 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 149.00 | 12 056 149.00 | | 12 056 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 897.00 | 9 171 191.00 | | 2 945 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567 026.00 | -6 225 294.00 | | 3 567 026.00 |
DK Provisions réglementées | 465 364.00 | 465 364.00 | | 465 364.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906 108.00 | 16 339 081.00 | | 19 906 108.00 |
DP Provisions pour risques | 7 518.00 | 4 716.00 | | 7 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 518.00 | 4 716.00 | | 7 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 423 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 034.00 | 24 551.00 | | 362 034.00 |
EA Autres dettes | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 206.00 | 2 447 630.00 | | 452 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 831.00 | 18 791 429.00 | | 20 365 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 525 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 762.00 | | | 4 490 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 762.00 | | | 4 490 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490 762.00 | | | -4 490 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 372.00 | 4 342.00 | | 8 550 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 346.00 | 6 229 635.00 | | 4 983 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567 026.00 | -6 225 294.00 | | 3 567 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 034.00 | 362 034.00 | | 362 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 260 534.00 | | | 4 260 534.00 |
VI Groupe et associés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 654.00 | 4 262 654.00 | | 4 262 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 206.00 | 452 206.00 | | 452 206.00 |