| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 210.00 | 941 451.00 | 18 759.00 | 960 210.00 |
AH Fonds commercial | 178 274.00 | 17 827.00 | 160 447.00 | 178 274.00 |
AP Constructions | 1 000 418.00 | 511 010.00 | 489 408.00 | 1 000 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 691.00 | 4 352 037.00 | 213 654.00 | 4 565 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 135.00 | 2 288 189.00 | 30 946.00 | 2 319 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 269.00 | 8 110 514.00 | 1 094 755.00 | 9 205 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 170.00 | 6 521.00 | 943 649.00 | 950 170.00 |
BN En cours de production de biens | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 325 099.00 | 1 307.00 | 2 323 792.00 | 2 325 099.00 |
BT Marchandises | 879 834.00 | | 879 834.00 | 879 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 945.00 | | 475 945.00 | 475 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 585 451.00 | 87 837.00 | 15 497 614.00 | 15 585 451.00 |
BZ Autres créances | 93 789 808.00 | | 93 789 808.00 | 93 789 808.00 |
CF Disponibilités | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 335 622.00 | 95 665.00 | 114 239 957.00 | 114 335 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 561 740.00 | 8 206 179.00 | 115 355 561.00 | 123 561 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 461.00 | 5 810 461.00 | | 5 810 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 67 288 608.00 | 62 096 118.00 | | 67 288 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599 070.00 | 5 192 491.00 | | 7 599 070.00 |
DL TOTAL (I) | 84 047 119.00 | 76 448 050.00 | | 84 047 119.00 |
DP Provisions pour risques | 241 696.00 | 241 412.00 | | 241 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 565 725.00 | 2 529 897.00 | | 2 565 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 807 421.00 | 2 771 309.00 | | 2 807 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989 196.00 | 2 077 663.00 | | 4 989 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 341.00 | 781 309.00 | | 771 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978 069.00 | 12 932 098.00 | | 16 978 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351 462.00 | 3 625 821.00 | | 4 351 462.00 |
EA Autres dettes | 818 620.00 | 1 628 845.00 | | 818 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 333.00 | 564 374.00 | | 592 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 501 021.00 | 21 610 110.00 | | 28 501 021.00 |
ED (V) | | 64 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 355 561.00 | 100 894 016.00 | | 115 355 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 449 297.00 | 847 299.00 | 43 296 596.00 | 42 449 297.00 |
FD Production vendue biens | 22 023 574.00 | 820 263.00 | 22 843 837.00 | 22 023 574.00 |
FG Production vendue services | 8 074 975.00 | 917.00 | 8 075 892.00 | 8 074 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 547 846.00 | 1 668 479.00 | 74 216 325.00 | 72 547 846.00 |
FM Production stockée | | | 919 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 884 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 054 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 645 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 970 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 300 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 154 849.00 | | 12 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 163 158.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | -163 158.00 | | -12 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 302.00 | 361 330.00 | | 871 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 225.00 | 2 077 549.00 | | 2 817 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 362 529.00 | 62 930 715.00 | | 76 362 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 763 459.00 | 57 738 224.00 | | 68 763 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599 070.00 | 5 192 491.00 | | 7 599 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 718 440.00 | | 154 521.00 | 42 718 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 574 158.00 | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 535.00 | 33 574 158.00 | 9 205 268.00 | 93 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | | 8 033 315.00 | 93 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 473.00 | | 4 010.00 | 1 134 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976 339.00 | | 150 511.00 | 7 976 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 607 628.00 | | | 33 607 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934 228.00 | 232 321.00 | 56 034.00 | 7 934 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 971.00 | 25 307.00 | | 933 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 257.00 | 207 014.00 | 56 034.00 | 7 000 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771 309.00 | 277 524.00 | 241 412.00 | 2 771 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 979.00 | 7 828.00 | 65 979.00 | 65 979.00 |
6T Sur comptes clients | 93 283.00 | 87 837.00 | 93 283.00 | 93 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 262.00 | 95 665.00 | 159 262.00 | 159 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 571.00 | 373 189.00 | 400 674.00 | 2 930 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978 070.00 | 16 978 070.00 | | 16 978 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 700.00 | 2 736 700.00 | | 2 736 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 761.00 | 960 761.00 | | 960 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 624.00 | 818 624.00 | | 818 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 333.00 | 592 333.00 | | 592 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 511 644.00 | 15 511 644.00 | | 15 511 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VB T. V. A. | 1 150 710.00 | 1 150 710.00 | | 1 150 710.00 |
VC Groupe et associés | 92 451 608.00 | 92 451 608.00 | | 92 451 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 196.00 | 4 989 196.00 | | 4 989 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413 323.00 | 109 379 852.00 | 33 471.00 | 109 413 323.00 |
VW T.V.A. | 504 842.00 | 504 842.00 | | 504 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 729 685.00 | 27 729 685.00 | | 27 729 685.00 |