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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 628.00 | | 1 861 628.00 | 1 861 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 658.00 | 13 500 661.00 | 3 380 369.00 | 18 742 658.00 |
BZ Autres créances | 5 429 894.00 | | 5 429 894.00 | 5 429 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 894.00 | | 5 429 894.00 | 5 429 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 552.00 | 13 500 661.00 | 10 671 891.00 | 24 172 552.00 |
CU Autres participations | 16 881 030.00 | 13 500 661.00 | 3 380 369.00 | 16 881 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 149.00 | 12 056 149.00 | | 12 056 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |
DH Report à nouveau | 6 512 923.00 | 2 945 897.00 | | 6 512 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 700.00 | 3 567 025.00 | | 9 569 700.00 |
DK Provisions réglementées | 465 364.00 | 465 364.00 | | 465 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 408.00 | 19 906 106.00 | | 10 336 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 362 034.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 278 960.00 | 90 174.00 | | 278 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 960.00 | 452 208.00 | | 308 960.00 |
ED (V) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 891.00 | 20 365 832.00 | | 10 671 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 853 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 569 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 490 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 490 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 490 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 924.00 | 8 550 372.00 | | 1 314 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 383.00 | 4 983 347.00 | | 10 859 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 569 700.00 | 3 567 025.00 | | -9 569 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 658.00 | | | 18 742 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 742 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 628.00 | | | 1 861 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881 030.00 | | | 16 881 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646 998.00 | 10 853 663.00 | | 2 646 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119 880.00 | 10 853 663.00 | 7 518.00 | 3 119 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 894.00 | | | 5 429 894.00 |
VI Groupe et associés | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 894.00 | 5 429 894.00 | | 5 429 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |