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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 628.00 | | 1 861 628.00 | 1 861 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 742 648.00 | 23 500 661.00 | 5 241 987.00 | 28 742 648.00 |
BZ Autres créances | 5 047 356.00 | | 5 047 356.00 | 5 047 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 356.00 | | 5 047 356.00 | 5 047 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 790 004.00 | 23 500 661.00 | 10 289 343.00 | 33 790 004.00 |
CU Autres participations | 26 881 020.00 | 23 500 661.00 | 3 380 359.00 | 26 881 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 056 149.00 | 12 056 149.00 | | 22 056 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 100 104.00 | -3 056 777.00 | | -3 100 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 069 450.00 | -43 326.00 | | -10 069 450.00 |
DK Provisions réglementées | 465 364.00 | 465 364.00 | | 465 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223 630.00 | 10 293 081.00 | | 10 223 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 21 410.00 | | 37 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 28 381.00 | 286 140.00 | | 28 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 713.00 | 307 550.00 | | 65 713.00 |
ED (V) | | 26 524.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 343.00 | 10 627 155.00 | | 10 289 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 069 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 991.00 | 7 591.00 | | 18 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 441.00 | 50 917.00 | | 10 088 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 069 450.00 | -43 326.00 | | -10 069 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 658.00 | | 9 999 990.00 | 18 742 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 881 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 742 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 628.00 | | | 1 861 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881 030.00 | | 9 999 990.00 | 16 881 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500 661.00 | 10 000 000.00 | | 13 500 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966 025.00 | 10 000 000.00 | | 13 966 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 5 042 677.00 | 5 042 677.00 | | 5 042 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 356.00 | 5 047 356.00 | | 5 047 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |