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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 628.00 | | 1 861 628.00 | 1 861 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 658.00 | 13 500 661.00 | 5 241 997.00 | 18 742 658.00 |
BZ Autres créances | 5 385 158.00 | | 5 385 158.00 | 5 385 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 158.00 | | 5 385 158.00 | 5 385 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 127 816.00 | 13 500 661.00 | 10 627 155.00 | 24 127 816.00 |
CU Autres participations | 16 881 030.00 | 13 500 661.00 | 3 380 369.00 | 16 881 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 149.00 | 12 056 149.00 | | 12 056 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 777.00 | 6 512 923.00 | | -3 056 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 326.00 | -9 569 700.00 | | -43 326.00 |
DK Provisions réglementées | 465 364.00 | 465 364.00 | | 465 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 293 081.00 | 10 336 407.00 | | 10 293 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 30 000.00 | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 286 140.00 | 278 960.00 | | 286 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 550.00 | 308 960.00 | | 307 550.00 |
ED (V) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 155.00 | 10 671 891.00 | | 10 627 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591.00 | 1 314 924.00 | | 7 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 917.00 | 10 884 624.00 | | 50 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 326.00 | -9 569 700.00 | | -43 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 658.00 | | | 18 742 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 742 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 628.00 | | | 1 861 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881 030.00 | | | 16 881 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 382 747.00 | 5 382 747.00 | | 5 382 747.00 |
VI Groupe et associés | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 157.00 | 5 385 157.00 | | 5 385 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 550.00 | 307 550.00 | | 307 550.00 |