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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 13 733.00 | 29 267.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 123.00 | | 684 123.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 991.00 | 17 591.00 | 65 400.00 | 82 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 858.00 | 31 325.00 | 786 533.00 | 817 858.00 |
BT Marchandises | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 221.00 | | 186 221.00 | 186 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 944.00 | 3 197.00 | 64 747.00 | 67 944.00 |
BZ Autres créances | 275 047.00 | | 275 047.00 | 275 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 314.00 | 3 197.00 | 1 103 117.00 | 1 106 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 085.00 | 34 522.00 | 1 894 563.00 | 1 929 085.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
DH Report à nouveau | -52 746.00 | | | -52 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
DL TOTAL (I) | 894 509.00 | | | 894 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 992.00 | | | 464 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EA Autres dettes | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 390.00 | | | 992 390.00 |
ED (V) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 563.00 | | | 1 894 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 791.00 | | | 963 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165 610.00 | | 5 165 610.00 | 5 165 610.00 |
FG Production vendue services | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 247.00 | | 5 188 247.00 | 5 188 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 178.00 | | | 5 292 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 363.00 | | | 5 238 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 898.00 | | 79 460.00 | 745 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 817 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 123.00 | | 3 000.00 | 724 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | 73 460.00 | 9 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | 3 000.00 | 12 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 24 892.00 | | 6 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 11 000.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 13 892.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | 3 880.00 | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | 3 880.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | | 6 845.00 | 6 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 992.00 | 464 992.00 | | 464 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 670.00 | 185 071.00 | 28 599.00 | 213 670.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 263 328.00 | | | 3 263 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748 447.00 | | | 3 748 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 021.00 | 339 167.00 | 10 854.00 | 350 021.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 662.00 | 946 063.00 | 28 599.00 | 974 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
ST Autres comptes | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 958.00 | | | 1 033 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 568.00 | | | 831 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 787.00 | | | 503 787.00 |