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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 123.00 | | 684 123.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 458.00 | 39 735.00 | 70 723.00 | 110 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 514.00 | 82 735.00 | 781 778.00 | 864 514.00 |
BT Marchandises | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 362.00 | | 277 362.00 | 277 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
BZ Autres créances | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CF Disponibilités | 363 049.00 | | 363 049.00 | 363 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 544.00 | | 3 003 544.00 | 3 003 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 245.00 | 82 735.00 | 3 814 509.00 | 3 897 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DH Report à nouveau | -184 608.00 | | | -184 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 684 997.00 | | | 684 997.00 |
DP Provisions pour risques | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 979.00 | | | 1 982 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 678.00 | | | 910 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 223.00 | | | 3 079 223.00 |
ED (V) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 509.00 | | | 3 814 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 223.00 | | | 2 294 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 488.00 | 11 939.00 | 4 692.00 | 75 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 488.00 | 11 939.00 | 4 692.00 | 32 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 971.00 | 29 187.00 | 10 972.00 | 10 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079 223.00 | 2 294 223.00 | 785 000.00 | 3 079 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 678.00 | 910 678.00 | | 910 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 979.00 | 1 197 979.00 | 785 000.00 | 1 982 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 287.00 | 795 287.00 | | 795 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 220.00 | 795 287.00 | 26 932.00 | 822 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 223.00 | 2 294 223.00 | 785 000.00 | 3 079 223.00 |