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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 21 733.00 | 21 267.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 123.00 | | 684 123.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 113.00 | 10 358.00 | 32 755.00 | 43 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 812.00 | 32 091.00 | 752 721.00 | 784 812.00 |
BT Marchandises | 755 334.00 | | 755 334.00 | 755 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 091.00 | | 486 091.00 | 486 091.00 |
BZ Autres créances | 402 741.00 | | 402 741.00 | 402 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CF Disponibilités | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 775.00 | | 1 885 775.00 | 1 885 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 574.00 | 32 091.00 | 2 639 483.00 | 2 671 574.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
DL TOTAL (I) | 902 657.00 | | | 902 657.00 |
DP Provisions pour risques | 987.00 | | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 987.00 | | | 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161.00 | | | 854 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 810.00 | | | 526 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 758.00 | | | 1 720 758.00 |
ED (V) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 483.00 | | | 2 639 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 758.00 | | | 1 720 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 858.00 | | 33 993.00 | 817 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 039.00 | 784 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 039.00 | 43 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 991.00 | | 27 161.00 | 82 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 6 832.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 325.00 | 23 075.00 | 22 309.00 | 31 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 8 000.00 | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 15 075.00 | 22 309.00 | 17 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 987.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |