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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 763.00 | 6 941.00 | 20 822.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 10 198.00 | 2 631.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 607.00 | 17 139.00 | 23 468.00 | 40 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 381.00 | 2 682.00 | 102 699.00 | 105 381.00 |
BZ Autres créances | 1 134 710.00 | | 1 134 710.00 | 1 134 710.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 789.00 | 2 682.00 | 1 238 107.00 | 1 240 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 396.00 | 19 821.00 | 1 261 575.00 | 1 281 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DP Provisions pour risques | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 970.00 | | | 863 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 633.00 | | | 1 189 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 575.00 | | | 1 261 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 633.00 | | | 1 189 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 697.00 | | 1 111 697.00 | 1 111 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 697.00 | | 1 111 697.00 | 1 111 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 469.00 | | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 418.00 | | | 1 131 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 041.00 | | | 1 106 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 443.00 | | 10 797.00 | 40 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 40 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 12 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 7 763.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | | 3 035.00 | 20 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 1 605.00 | 1 865.00 | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 1 605.00 | 1 865.00 | 10 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 042.00 | 50 762.00 | 37 840.00 | 38 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 327.00 | 660.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 7 268.00 | 660.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 057.00 | 58 030.00 | 38 500.00 | 41 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 762.00 | 37 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 965 820.00 | | | 965 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VI Groupe et associés | 862 250.00 | 862 250.00 | | 862 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 475.00 | 1 240 040.00 | 435.00 | 1 240 475.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 633.00 | 1 189 633.00 | | 1 189 633.00 |