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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 763.00 | 20 823.00 | 6 940.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 16 426.00 | 6 437.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 640.00 | 37 248.00 | 13 391.00 | 50 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 958.00 | 9 350.00 | 107 608.00 | 116 958.00 |
BZ Autres créances | 487 193.00 | | 487 193.00 | 487 193.00 |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 109.00 | 9 350.00 | 605 759.00 | 615 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 749.00 | 46 598.00 | 619 151.00 | 665 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
DP Provisions pour risques | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 528.00 | | | 245 528.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 977.00 | | | 392 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 151.00 | | | 619 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 761.00 | | | 348 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 1 273 472.00 | | 1 273 472.00 | 1 273 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 515.00 | | 1 273 515.00 | 1 273 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 767.00 | | | 1 305 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 425.00 | | | 1 264 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 969.00 | | 671.00 | 49 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | 671.00 | 22 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 1 710.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 1 710.00 | | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 089.00 | | 3 795.00 | 88 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 882.00 | 6 941.00 | | 13 882.00 |
6T Sur comptes clients | 6 663.00 | 2 687.00 | | 6 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 545.00 | 9 628.00 | | 20 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 634.00 | 9 628.00 | 3 795.00 | 108 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 357 153.00 | 357 153.00 | | 357 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 823.00 | 38 600.00 | 40 223.00 | 78 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 672.00 | 603 568.00 | 1 104.00 | 604 672.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 977.00 | 348 761.00 | 44 216.00 | 392 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |