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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 763.00 | 6 941.00 | 20 822.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 11 819.00 | 1 516.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 112.00 | 18 760.00 | 22 352.00 | 41 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 912.00 | 10 209.00 | 94 703.00 | 104 912.00 |
BZ Autres créances | 1 371 264.00 | | 1 371 264.00 | 1 371 264.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 240.00 | 10 209.00 | 1 492 031.00 | 1 502 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 352.00 | 28 969.00 | 1 514 383.00 | 1 543 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DP Provisions pour risques | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 411.00 | | | 1 037 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 322.00 | | | 1 376 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 383.00 | | | 1 514 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 195 593.00 | | 1 195 593.00 | 1 195 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 596.00 | | 1 195 596.00 | 1 195 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 615.00 | | | -58 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 841.00 | | | 1 229 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 066.00 | | | 1 201 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 607.00 | | 505.00 | 40 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 505.00 | 12 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 2 140.00 | 519.00 | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 2 140.00 | 519.00 | 10 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 965.00 | 109 402.00 | 52 180.00 | 50 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 7 527.00 | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 7 527.00 | | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 587.00 | 116 929.00 | 52 180.00 | 60 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 112.00 | 6 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 917.00 | | | 1 177 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 577.00 | 38 628.00 | 110 949.00 | 149 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 691.00 | 1 035 691.00 | | 1 035 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
VP Divers | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 191.00 | 1 475 756.00 | 435.00 | 1 476 191.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 322.00 | 1 263 653.00 | 112 669.00 | 1 376 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
ZE Dividendes | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |